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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 390.00 | 15 854.00 | 22 536.00 | 38 390.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 21 864.00 | 13 136.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 322.00 | 131 266.00 | 149 056.00 | 280 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 767.00 | 61 920.00 | 151 847.00 | 213 767.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 017 479.00 | 230 904.00 | 786 575.00 | 1 017 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
BZ Autres créances | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 244 547.00 | | 244 547.00 | 244 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 770.00 | | 330 770.00 | 330 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 249.00 | 230 904.00 | 1 117 345.00 | 1 348 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 726.00 | 273 511.00 | | 309 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 076.00 | 36 214.00 | | 166 076.00 |
DL TOTAL (I) | 519 801.00 | 353 726.00 | | 519 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 446.00 | 613 815.00 | | 459 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 697.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 238.00 | 43 923.00 | | 45 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 174.00 | 46 009.00 | | 92 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 544.00 | 704 444.00 | | 597 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 345.00 | 1 058 170.00 | | 1 117 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 567.00 | 244 301.00 | | 290 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 338.00 | | 41 142.00 | 976 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 140.00 | | 14 250.00 | 509 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 198.00 | | 26 892.00 | 467 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 097.00 | 78 807.00 | | 152 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 774.00 | 8 944.00 | | 28 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 323.00 | 69 863.00 | | 123 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
UX Autres créances clients | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 446.00 | 153 155.00 | 294 057.00 | 459 446.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | | | 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 369.00 | | | 154 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 544.00 | 290 567.00 | 294 057.00 | 597 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 082.00 | 57 784.00 | | 62 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 591.00 | 13 969.00 | | 10 591.00 |
ST Autres comptes | 229 876.00 | 237 930.00 | | 229 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 751.00 | 176 712.00 | | 219 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 803.00 | 3 328.00 | | 3 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 885.00 | 61 112.00 | | 65 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 218.00 | 428 611.00 | | 460 218.00 |