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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 390.00 | 21 671.00 | 16 719.00 | 38 390.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 26 239.00 | 8 761.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 581.00 | 165 414.00 | 130 167.00 | 295 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 143.00 | 102 647.00 | 140 496.00 | 243 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 114.00 | 315 971.00 | 746 143.00 | 1 062 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
BZ Autres créances | 374 913.00 | | 374 913.00 | 374 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 172 963.00 | | 172 963.00 | 172 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 230.00 | | 618 230.00 | 618 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 344.00 | 315 971.00 | 1 364 373.00 | 1 680 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 801.00 | 309 726.00 | | 475 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 844.00 | 166 076.00 | | 303 844.00 |
DL TOTAL (I) | 823 645.00 | 519 801.00 | | 823 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 290.00 | 459 446.00 | | 306 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 686.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 721.00 | 45 238.00 | | 34 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 774.00 | 92 174.00 | | 198 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 728.00 | 597 544.00 | | 540 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 373.00 | 1 117 345.00 | | 1 364 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 252.00 | 290 567.00 | | 390 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 479.00 | | 44 635.00 | 1 017 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 390.00 | | | 523 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 089.00 | | 44 635.00 | 494 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 904.00 | 85 067.00 | | 230 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 718.00 | 10 192.00 | | 37 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 186.00 | 74 875.00 | | 193 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
UX Autres créances clients | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 290.00 | 155 814.00 | 150 476.00 | 306 290.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 155.00 | | | 153 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 913.00 | 374 913.00 | | 374 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 692.00 | 396 692.00 | | 396 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 728.00 | 390 252.00 | 150 476.00 | 540 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 302.00 | 62 082.00 | | 63 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 322.00 | 10 591.00 | | 27 322.00 |
ST Autres comptes | 212 559.00 | 229 876.00 | | 212 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 011.00 | 219 751.00 | | 223 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 119.00 | 3 803.00 | | 5 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 421.00 | 65 885.00 | | 68 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 891.00 | 460 218.00 | | 462 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |