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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 556.00 | 31 101.00 | 9 455.00 | 40 556.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 34 989.00 | 11.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 166.00 | 242 676.00 | 112 490.00 | 355 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 142.00 | 171 710.00 | 103 432.00 | 275 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 863.00 | 480 476.00 | 675 387.00 | 1 155 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 117.00 | | 124 117.00 | 124 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
BZ Autres créances | 322 170.00 | | 322 170.00 | 322 170.00 |
CF Disponibilités | 185 374.00 | | 185 374.00 | 185 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 615.00 | | 646 615.00 | 646 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 478.00 | 480 476.00 | 1 322 002.00 | 1 802 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 675 420.00 | 779 645.00 | | 675 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 333.00 | 431 128.00 | | 362 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 752.00 | 1 254 773.00 | | 1 081 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 827.00 | 150 476.00 | | 84 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 510.00 | 51 188.00 | | 95 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 510.00 | 20 696.00 | | 7 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 482.00 | 97 318.00 | | 51 482.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 249.00 | 319 677.00 | | 240 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 002.00 | 1 574 450.00 | | 1 322 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 024.00 | 183 662.00 | | 96 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 751.00 | | 72 540.00 | 1 101 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 428.00 | 1 155 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 428.00 | 630 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 390.00 | | 2 166.00 | 523 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 361.00 | | 70 374.00 | 578 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 810.00 | 92 431.00 | 14 765.00 | 402 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 102.00 | 7 988.00 | | 58 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 708.00 | 84 443.00 | 14 765.00 | 344 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 827.00 | 36 112.00 | 48 715.00 | 84 827.00 |
VI Groupe et associés | 95 510.00 | | | 95 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 649.00 | | | 65 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 170.00 | 322 170.00 | | 322 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 124.00 | 337 124.00 | | 337 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 249.00 | 96 024.00 | 48 715.00 | 240 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 194.00 | 58 348.00 | | 52 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 127.00 | 6 275.00 | | 19 127.00 |
ST Autres comptes | 271 583.00 | 298 703.00 | | 271 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 027.00 | 233 026.00 | | 254 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 317.00 | 8 832.00 | | 8 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 511.00 | 67 180.00 | | 60 511.00 |
ZE Dividendes | 535 353.00 | | | 535 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 737.00 | 538 005.00 | | 544 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |