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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 446 135.00 | | 1 446 135.00 | 1 446 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 515.00 | 7 971.00 | 112 544.00 | 120 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 421.00 | 7 971.00 | 1 582 449.00 | 1 590 421.00 |
BT Marchandises | 117 346.00 | 7 674.00 | 109 672.00 | 117 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BZ Autres créances | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 596.00 | 7 674.00 | 225 922.00 | 233 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 017.00 | 15 645.00 | 1 808 371.00 | 1 824 017.00 |
CU Autres participations | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 102.00 | 100 877.00 | | 76 102.00 |
DL TOTAL (I) | 126 102.00 | 150 877.00 | | 126 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 863.00 | 1 129 926.00 | | 1 066 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 951.00 | 238 168.00 | | 308 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 948.00 | 126 473.00 | | 236 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 507.00 | 94 677.00 | | 69 507.00 |
EA Autres dettes | | 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 682 269.00 | 1 589 694.00 | | 1 682 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 371.00 | 1 740 571.00 | | 1 808 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 616 659.00 | | 1 616 659.00 | 1 616 659.00 |
FG Production vendue services | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 473.00 | | 1 635 473.00 | 1 635 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 674.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | 224.00 | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | 224.00 | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 012.00 | 1 904.00 | | 4 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 943.00 | 1 904.00 | | 7 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 492.00 | -1 680.00 | | -7 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 864.00 | 1 649 541.00 | | 1 656 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 762.00 | 1 548 664.00 | | 1 580 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 102.00 | 100 877.00 | | 76 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 770.00 | | 106 565.00 | 1 493 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 915.00 | 1 590 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145.00 | 1 446 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 770.00 | 120 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 280.00 | | | 1 446 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 720.00 | | 106 565.00 | 23 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 004.00 | 4 952.00 | 5 985.00 | 9 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 859.00 | 4 952.00 | 5 840.00 | 8 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 217.00 | 7 674.00 | 6 217.00 | 6 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 217.00 | 7 674.00 | 6 217.00 | 6 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 217.00 | 7 674.00 | 6 217.00 | 6 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 674.00 | 6 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 948.00 | 236 948.00 | | 236 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 186.00 | 47 900.00 | 469 946.00 | 1 066 186.00 |
VI Groupe et associés | 308 951.00 | 308 951.00 | | 308 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 718.00 | | | 98 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 608.00 | 73 738.00 | 2 870.00 | 76 608.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 269.00 | 663 983.00 | 469 946.00 | 1 682 269.00 |