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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 446 135.00 | | 1 446 135.00 | 1 446 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 527.00 | 68.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 172.00 | 79 930.00 | 31 241.00 | 111 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 590.00 | 80 458.00 | 1 482 132.00 | 1 562 590.00 |
BT Marchandises | 135 885.00 | 10 364.00 | 125 521.00 | 135 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BZ Autres créances | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CF Disponibilités | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 250.00 | 10 364.00 | 166 886.00 | 177 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 839.00 | 90 821.00 | 1 649 018.00 | 1 739 839.00 |
CU Autres participations | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 598.00 | 74 014.00 | | 170 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 062.00 | 96 584.00 | | 88 062.00 |
DL TOTAL (I) | 313 660.00 | 225 598.00 | | 313 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 006.00 | 737 024.00 | | 620 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 474.00 | 534 710.00 | | 540 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 282.00 | 145 416.00 | | 138 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 596.00 | 40 283.00 | | 36 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 358.00 | 1 457 432.00 | | 1 335 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 018.00 | 1 683 030.00 | | 1 649 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 809.00 | 838 849.00 | | 839 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 505.00 | | 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540 474.00 | | | 540 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 771.00 | | 979.00 | 1 569 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 160.00 | 1 562 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 160.00 | 111 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 135.00 | | | 1 446 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 948.00 | | 979.00 | 118 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 045.00 | 15 572.00 | 8 160.00 | 73 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 045.00 | 15 572.00 | 8 160.00 | 73 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 824.00 | 10 364.00 | 8 824.00 | 8 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 824.00 | 10 364.00 | 8 824.00 | 8 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 824.00 | 10 364.00 | 8 824.00 | 8 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 364.00 | 8 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 282.00 | 138 282.00 | | 138 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 583.00 | 123 034.00 | 490 544.00 | 618 583.00 |
VI Groupe et associés | 540 474.00 | 540 474.00 | | 540 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 512.00 | | | 110 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 805.00 | 30 775.00 | 3 030.00 | 33 805.00 |
VW T.V.A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 358.00 | 839 809.00 | 490 544.00 | 1 335 358.00 |