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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 446 135.00 | | 1 446 135.00 | 1 446 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 289.00 | 306.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 353.00 | 56 930.00 | 61 423.00 | 118 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 763.00 | 57 219.00 | 1 512 544.00 | 1 569 763.00 |
BT Marchandises | 126 239.00 | 11 598.00 | 114 640.00 | 126 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CF Disponibilités | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 044.00 | 11 598.00 | 136 445.00 | 148 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 807.00 | 68 818.00 | 1 648 989.00 | 1 717 807.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 014.00 | 79 050.00 | | 74 014.00 |
DL TOTAL (I) | 129 014.00 | 129 050.00 | | 129 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 805.00 | 907 147.00 | | 806 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 234.00 | 429 514.00 | | 521 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 912.00 | 200 491.00 | | 146 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 025.00 | 45 701.00 | | 45 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 976.00 | 1 582 853.00 | | 1 519 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 989.00 | 1 711 903.00 | | 1 648 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 859.00 | 793 867.00 | | 849 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 586.00 | 713.00 | | 16 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 654.00 | | 109.00 | 1 569 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 135.00 | | | 1 446 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 839.00 | | 109.00 | 118 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 191.00 | 17 029.00 | | 40 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 191.00 | 17 029.00 | | 40 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 657.00 | 11 598.00 | 8 657.00 | 8 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 657.00 | 11 598.00 | 8 657.00 | 8 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 657.00 | 11 598.00 | 8 657.00 | 8 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 598.00 | 8 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 912.00 | 146 912.00 | | 146 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 986.00 | 118 870.00 | 505 273.00 | 788 986.00 |
VI Groupe et associés | 521 234.00 | 521 234.00 | | 521 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 034.00 | | | 116 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 587.00 | 17 556.00 | 3 030.00 | 20 587.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 976.00 | 849 859.00 | 505 273.00 | 1 519 976.00 |