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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AH Fonds commercial | 1 446 135.00 | | 1 446 135.00 | 1 446 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 720.00 | 8 859.00 | 14 861.00 | 23 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 770.00 | 9 004.00 | 1 484 767.00 | 1 493 770.00 |
BT Marchandises | 115 831.00 | 6 217.00 | 109 614.00 | 115 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
BZ Autres créances | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 54 712.00 | | 54 712.00 | 54 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 021.00 | 6 217.00 | 255 804.00 | 262 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 792.00 | 15 221.00 | 1 740 571.00 | 1 755 792.00 |
CU Autres participations | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 877.00 | -81 597.00 | | 100 877.00 |
DL TOTAL (I) | 150 877.00 | -31 597.00 | | 150 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 926.00 | 1 225 226.00 | | 1 129 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 168.00 | 325 580.00 | | 238 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 473.00 | 147 062.00 | | 126 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 677.00 | 59 495.00 | | 94 677.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 694.00 | 1 757 814.00 | | 1 589 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 571.00 | 1 726 217.00 | | 1 740 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 834.00 | 630 245.00 | | 559 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 438.00 | | 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 168.00 | | | 238 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 650.00 | | 1 615 650.00 | 1 615 650.00 |
FG Production vendue services | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 171.00 | | 1 625 171.00 | 1 625 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904.00 | 937.00 | | 1 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | 937.00 | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | -937.00 | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 541.00 | 1 509 208.00 | | 1 649 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 664.00 | 1 590 805.00 | | 1 548 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 877.00 | -81 597.00 | | 100 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 770.00 | | | 1 493 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 280.00 | | | 1 446 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419.00 | 4 584.00 | | 4 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 17.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 291.00 | 4 568.00 | | 4 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 144.00 | 6 217.00 | 6 144.00 | 6 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 144.00 | 6 217.00 | 6 144.00 | 6 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 144.00 | 6 217.00 | 6 144.00 | 6 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 217.00 | 6 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 473.00 | 126 473.00 | | 126 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 198.00 | 66 198.00 | | 66 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 515.00 | 99 654.00 | 418 287.00 | 1 129 515.00 |
VI Groupe et associés | 238 168.00 | 238 168.00 | | 238 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 109.00 | | | 95 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 348.00 | 31 478.00 | 2 870.00 | 34 348.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 694.00 | 559 834.00 | 418 287.00 | 1 589 694.00 |