| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 446 135.00 | | 1 446 135.00 | 1 446 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 170.00 | 425.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 244.00 | 40 020.00 | 78 224.00 | 118 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 654.00 | 40 191.00 | 1 529 464.00 | 1 569 654.00 |
BT Marchandises | 126 959.00 | 8 657.00 | 118 302.00 | 126 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
BZ Autres créances | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 096.00 | 8 657.00 | 182 439.00 | 191 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 750.00 | 48 848.00 | 1 711 903.00 | 1 760 750.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 050.00 | 77 820.00 | | 79 050.00 |
DL TOTAL (I) | 129 050.00 | 127 820.00 | | 129 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 147.00 | 1 020 370.00 | | 907 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 514.00 | 382 185.00 | | 429 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 491.00 | 193 197.00 | | 200 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 701.00 | 55 933.00 | | 45 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 853.00 | 1 651 684.00 | | 1 582 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 903.00 | 1 779 504.00 | | 1 711 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 867.00 | 746 664.00 | | 793 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 492.00 | | 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 514.00 | | | 429 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 419.00 | | 710.00 | 1 572 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 475.00 | 1 569 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 475.00 | 118 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 135.00 | | | 1 446 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 764.00 | | 550.00 | 121 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | 160.00 | 4 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 682.00 | 17 905.00 | 3 396.00 | 25 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 682.00 | 17 905.00 | 3 396.00 | 25 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 486.00 | 8 657.00 | 5 486.00 | 5 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 486.00 | 8 657.00 | 5 486.00 | 5 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 486.00 | 8 657.00 | 5 486.00 | 5 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 657.00 | 5 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 491.00 | 200 491.00 | | 200 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 434.00 | 117 448.00 | 493 208.00 | 906 434.00 |
VI Groupe et associés | 429 514.00 | 429 514.00 | | 429 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 266.00 | | | 113 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 418.00 | 44 387.00 | 3 030.00 | 47 418.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 853.00 | 793 867.00 | 493 208.00 | 1 582 853.00 |