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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 446 135.00 | | 1 446 135.00 | 1 446 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 408.00 | 187.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 353.00 | 72 637.00 | 45 716.00 | 118 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 771.00 | 73 045.00 | 1 496 725.00 | 1 569 771.00 |
BT Marchandises | 127 150.00 | 8 824.00 | 118 326.00 | 127 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BZ Autres créances | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CF Disponibilités | 46 178.00 | | 46 178.00 | 46 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 129.00 | 8 824.00 | 186 305.00 | 195 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 900.00 | 81 870.00 | 1 683 030.00 | 1 764 900.00 |
CU Autres participations | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 014.00 | | | 74 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 584.00 | 74 014.00 | | 96 584.00 |
DL TOTAL (I) | 225 598.00 | 129 014.00 | | 225 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 024.00 | 806 805.00 | | 737 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 710.00 | 521 234.00 | | 534 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 416.00 | 146 912.00 | | 145 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 283.00 | 45 025.00 | | 40 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 432.00 | 1 519 976.00 | | 1 457 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 030.00 | 1 648 989.00 | | 1 683 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 849.00 | 849 859.00 | | 838 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 16 586.00 | | 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534 710.00 | | | 534 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 763.00 | | 8.00 | 1 569 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 135.00 | | | 1 446 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 948.00 | | | 118 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | 8.00 | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 219.00 | 15 826.00 | | 57 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 219.00 | 15 826.00 | | 57 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 598.00 | 8 824.00 | 11 598.00 | 11 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 598.00 | 8 824.00 | 11 598.00 | 11 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 598.00 | 8 824.00 | 11 598.00 | 11 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 824.00 | 11 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 416.00 | 145 416.00 | | 145 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 5.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 095.00 | 110 512.00 | 510 494.00 | 729 095.00 |
VI Groupe et associés | 534 710.00 | 534 710.00 | | 534 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 832.00 | 21 802.00 | 3 030.00 | 24 832.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 432.00 | 838 849.00 | 510 494.00 | 1 457 432.00 |