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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 446 135.00 | | 1 446 135.00 | 1 446 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 492.00 | 94 707.00 | 15 785.00 | 110 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 910.00 | 95 302.00 | 1 466 608.00 | 1 561 910.00 |
BT Marchandises | 117 135.00 | 6 444.00 | 110 691.00 | 117 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
BZ Autres créances | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CF Disponibilités | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 447.00 | 6 444.00 | 168 002.00 | 174 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 356.00 | 101 746.00 | 1 634 610.00 | 1 736 356.00 |
CU Autres participations | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 660.00 | 170 598.00 | | 258 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 041.00 | 88 062.00 | | 68 041.00 |
DL TOTAL (I) | 381 701.00 | 313 660.00 | | 381 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 357.00 | 620 006.00 | | 535 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 667.00 | 540 474.00 | | 551 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 775.00 | 138 282.00 | | 138 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 110.00 | 36 596.00 | | 27 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 910.00 | 1 335 358.00 | | 1 252 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 610.00 | 1 649 018.00 | | 1 634 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 404.00 | 839 809.00 | | 883 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 091.00 | 526.00 | | 39 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 551 667.00 | | | 551 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 590.00 | | | 1 562 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 1 561 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 111 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 135.00 | | | 1 446 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 767.00 | | | 111 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 458.00 | 15 525.00 | 680.00 | 80 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 458.00 | 15 525.00 | 680.00 | 80 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 364.00 | 6 444.00 | 10 364.00 | 10 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 364.00 | 6 444.00 | 10 364.00 | 10 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 364.00 | 6 444.00 | 10 364.00 | 10 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 444.00 | 10 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 775.00 | 138 775.00 | | 138 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 549.00 | 126 044.00 | 369 505.00 | 495 549.00 |
VI Groupe et associés | 551 667.00 | 551 667.00 | | 551 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 034.00 | | | 123 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 428.00 | 54 397.00 | 3 030.00 | 57 428.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 910.00 | 883 404.00 | 369 505.00 | 1 252 910.00 |