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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 225 665.00 | 213 121.00 | 12 544.00 | 225 665.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 720.00 | 82 431.00 | 17 289.00 | 99 720.00 |
AH Fonds commercial | 5 134 343.00 | | 5 134 343.00 | 5 134 343.00 |
AN Terrains | 1 971 112.00 | | 1 971 112.00 | 1 971 112.00 |
AP Constructions | 6 387 091.00 | 235 427.00 | 6 151 664.00 | 6 387 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 522.00 | 581 284.00 | 1 080 238.00 | 1 661 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 602 406.00 | 733 423.00 | 2 868 983.00 | 3 602 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 357 270.00 | | 7 357 270.00 | 7 357 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 672 387.00 | 1 845 687.00 | 35 826 700.00 | 37 672 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 852.00 | | 91 852.00 | 91 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BZ Autres créances | 1 473 385.00 | | 1 473 385.00 | 1 473 385.00 |
CF Disponibilités | 2 281 386.00 | | 2 281 386.00 | 2 281 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 605.00 | | 161 605.00 | 161 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 870.00 | | 4 026 870.00 | 4 026 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 699 256.00 | 1 845 687.00 | 39 853 570.00 | 41 699 256.00 |
CU Autres participations | 11 231 158.00 | | 11 231 158.00 | 11 231 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 020 550.00 | 15 258 100.00 | | 25 020 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 828.00 | | | 366 828.00 |
DH Report à nouveau | -182 617.00 | | | -182 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 709.00 | -182 617.00 | | 106 709.00 |
DL TOTAL (I) | 25 311 470.00 | 15 075 483.00 | | 25 311 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 943 307.00 | 2 452 117.00 | | 9 943 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 390.00 | 909 047.00 | | 1 180 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752 109.00 | 73 083.00 | | 752 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 361.00 | 2 749 045.00 | | 2 535 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 141.00 | 134 720.00 | | 121 141.00 |
EA Autres dettes | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 542 100.00 | 6 318 013.00 | | 14 542 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 853 570.00 | 21 393 496.00 | | 39 853 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 523 482.00 | 4 004 296.00 | | 4 523 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 554.00 | 787.00 | | 14 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 394 624.00 | | 4 394 624.00 | 4 394 624.00 |
FG Production vendue services | 1 921 729.00 | | 1 921 729.00 | 1 921 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 316 353.00 | | 6 316 353.00 | 6 316 353.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 9 320 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 923 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 329 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 705.00 | |
GE Autres charges | | | 41 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 570 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 698.00 | | | -57 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 941 330.00 | 3 728 452.00 | | 15 941 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 834 622.00 | 3 911 068.00 | | 15 834 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 709.00 | -182 617.00 | | 106 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 259 916.00 | | 30 779 079.00 | 16 259 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 11 233 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 362 528.00 | 4 080.00 | 37 672 387.00 | 9 362 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 459 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 362 528.00 | 1 080.00 | 20 979 400.00 | 9 362 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 881.00 | | 4 963 848.00 | 495 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 390 355.00 | | 22 952 654.00 | 7 390 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 373 680.00 | | 2 862 578.00 | 8 373 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 987.00 | 1 837 779.00 | 1 080.00 | 8 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 987.00 | 286 565.00 | | 8 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 551 215.00 | 1 080.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 973.00 | 111 973.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 973.00 | 111 973.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 361.00 | 2 535 361.00 | | 2 535 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
VB T. V. A. | 886 171.00 | | | 886 171.00 |
VC Groupe et associés | 274 164.00 | | | 274 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 928 753.00 | 662 245.00 | 2 747 642.00 | 9 928 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 390.00 | 1 190 390.00 | | 1 190 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 959 379.00 | | | 5 959 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 077 977.00 | | | 1 077 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
VP Divers | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 433.00 | 85 433.00 | | 85 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 456.00 | | | 203 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 605.00 | | | 161 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 273.00 | 1 651 173.00 | 2 100.00 | 1 653 273.00 |
VW T.V.A. | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 789 991.00 | 4 523 482.00 | 2 747 642.00 | 13 789 991.00 |