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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 225 665.00 | 225 665.00 | | 225 665.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 802.00 | 217 038.00 | 48 765.00 | 265 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 438 594.00 | | 3 438 594.00 | 3 438 594.00 |
AN Terrains | 5 607 464.00 | | 5 607 464.00 | 5 607 464.00 |
AP Constructions | 20 650 084.00 | 2 859 095.00 | 17 790 989.00 | 20 650 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 288 770.00 | 2 163 977.00 | 2 124 793.00 | 4 288 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 576 906.00 | 3 246 859.00 | 5 330 047.00 | 8 576 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286 540.00 | | 1 286 540.00 | 1 286 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 974 848.00 | 8 712 633.00 | 48 262 215.00 | 56 974 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 956.00 | | 354 956.00 | 354 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 255.00 | 8 406.00 | 297 849.00 | 306 255.00 |
BZ Autres créances | 7 920 364.00 | | 7 920 364.00 | 7 920 364.00 |
CF Disponibilités | 3 527 914.00 | | 3 527 914.00 | 3 527 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 785.00 | | 270 785.00 | 270 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 407 112.00 | 8 406.00 | 12 398 706.00 | 12 407 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 381 960.00 | 8 721 040.00 | 60 660 921.00 | 69 381 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
CU Autres participations | 12 635 022.00 | | 12 635 022.00 | 12 635 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 829 170.00 | 30 829 170.00 | | 30 829 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 423 146.00 | 1 423 146.00 | | 1 423 146.00 |
DH Report à nouveau | -315 706.00 | -786 078.00 | | -315 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 388 765.00 | 470 373.00 | | -1 388 765.00 |
DL TOTAL (I) | 30 547 845.00 | 31 936 610.00 | | 30 547 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 415 477.00 | 22 075 328.00 | | 25 415 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 993 632.00 | 1 735 987.00 | | 1 993 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 436.00 | 978 354.00 | | 1 849 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 196.00 | 414 958.00 | | 724 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 62 000.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 70 334.00 | 81 028.00 | | 70 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 113 075.00 | 25 371 632.00 | | 30 113 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 660 921.00 | 57 308 242.00 | | 60 660 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 363 847.00 | | 8 363 847.00 | 8 363 847.00 |
FG Production vendue services | 3 510 911.00 | | 3 510 911.00 | 3 510 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 874 758.00 | | 11 874 758.00 | 11 874 758.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 395 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 566 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 354 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 515 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 406.00 | |
GE Autres charges | | | 65 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 462 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -895 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 310 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 107.00 | 13 707.00 | | 27 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 075.00 | 14 520.00 | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 182.00 | 28 228.00 | | 30 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 836.00 | 74 100.00 | | 3 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 036.00 | 124 853.00 | | 105 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 872.00 | 200 535.00 | | 108 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 689.00 | -172 308.00 | | -78 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 643 806.00 | 16 897 165.00 | | 13 643 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 032 571.00 | 16 426 792.00 | | 15 032 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 388 765.00 | 470 373.00 | | -1 388 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 259 494.00 | | 1 718 428.00 | 55 259 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 665.00 | | | 225 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 075.00 | 13 921 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075.00 | 56 974 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 225 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 704 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 123 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 682 333.00 | | 22 064.00 | 3 682 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 432 699.00 | | 1 690 524.00 | 37 432 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 918 797.00 | | 5 840.00 | 13 918 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 620 290.00 | 2 092 343.00 | | 6 620 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 665.00 | | | 225 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 149.00 | 37 888.00 | | 179 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 215 475.00 | 2 054 455.00 | | 6 215 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 406.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 436.00 | 1 849 436.00 | | 1 849 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 866.00 | 149 866.00 | | 149 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286 540.00 | | 1 286 540.00 | 1 286 540.00 |
UX Autres créances clients | 297 336.00 | 297 336.00 | | 297 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187 212.00 | 187 212.00 | | 187 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
VB T. V. A. | 346 172.00 | 346 172.00 | | 346 172.00 |
VC Groupe et associés | 7 201 771.00 | 7 201 771.00 | | 7 201 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 412 018.00 | 4 014 292.00 | 7 990 483.00 | 25 412 018.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 891 000.00 | | | 3 891 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 282.00 | | | 774 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VP Divers | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507 427.00 | 507 427.00 | | 507 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 523.00 | 168 523.00 | | 168 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 785.00 | 270 785.00 | | 270 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 783 943.00 | 8 488 484.00 | 1 295 459.00 | 9 783 943.00 |
VW T.V.A. | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 119 444.00 | 6 721 718.00 | 7 990 483.00 | 28 119 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |