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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 151.00 | 229 422.00 | 36 729.00 | 266 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 438 594.00 | | 3 438 594.00 | 3 438 594.00 |
AN Terrains | 5 624 939.00 | | 5 624 939.00 | 5 624 939.00 |
AP Constructions | 21 002 644.00 | 3 705 572.00 | 17 297 071.00 | 21 002 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 329 140.00 | 2 608 715.00 | 1 720 425.00 | 4 329 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 599 866.00 | 4 052 556.00 | 4 547 310.00 | 8 599 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286 560.00 | | 1 286 560.00 | 1 286 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 182 917.00 | 10 596 266.00 | 46 586 651.00 | 57 182 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 828.00 | | 315 828.00 | 315 828.00 |
BT Marchandises | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 711.00 | 12 406.00 | 197 304.00 | 209 711.00 |
BZ Autres créances | 7 997 924.00 | | 7 997 924.00 | 7 997 924.00 |
CF Disponibilités | 1 247 072.00 | | 1 247 072.00 | 1 247 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 924.00 | | 275 924.00 | 275 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 072 771.00 | 12 406.00 | 10 060 365.00 | 10 072 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 255 688.00 | 10 608 672.00 | 56 647 016.00 | 67 255 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
CU Autres participations | 12 635 022.00 | | 12 635 022.00 | 12 635 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 829 170.00 | 30 829 170.00 | | 30 829 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 423 146.00 | 1 423 146.00 | | 1 423 146.00 |
DH Report à nouveau | -1 704 471.00 | -315 706.00 | | -1 704 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 786 627.00 | -1 388 765.00 | | -3 786 627.00 |
DL TOTAL (I) | 26 761 218.00 | 30 547 845.00 | | 26 761 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 066 239.00 | 25 415 477.00 | | 25 066 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 829 540.00 | 1 993 632.00 | | 1 829 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 896.00 | 1 849 436.00 | | 2 276 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 908.00 | 724 196.00 | | 566 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 146 216.00 | 70 334.00 | | 146 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 885 799.00 | 30 113 075.00 | | 29 885 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 647 016.00 | 60 660 921.00 | | 56 647 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 733 337.00 | 6 721 718.00 | | 4 733 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 403.00 | 3 459.00 | | 7 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
FD Production vendue biens | 1 623 197.00 | | 1 623 197.00 | 1 623 197.00 |
FG Production vendue services | 864 415.00 | | 864 415.00 | 864 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 910.00 | | 2 510 910.00 | 2 510 910.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 671 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 027 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 800 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 450 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 863 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 656.00 | 272 576.00 | | 138 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 63 785.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 27 107.00 | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 30 182.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 000.00 | 3 836.00 | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 000.00 | 108 872.00 | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | -78 689.00 | | 28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 862.00 | | | -48 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 014.00 | 13 643 806.00 | | 5 459 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 245 642.00 | 15 032 571.00 | | 9 245 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 786 627.00 | -1 388 765.00 | | -3 786 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 712.00 | 44 491.00 | | 45 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 974 848.00 | | 433 734.00 | 56 974 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 921 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 665.00 | 57 182 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 665.00 | 3 704 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 556 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930 062.00 | | 349.00 | 3 930 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 123 224.00 | | 433 365.00 | 39 123 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 921 562.00 | | 20.00 | 13 921 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 712 633.00 | 2 109 298.00 | 225 665.00 | 8 712 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 665.00 | | 225 665.00 | 225 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 038.00 | 12 385.00 | | 217 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 269 930.00 | 2 096 913.00 | | 8 269 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 406.00 | 4 000.00 | | 8 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 406.00 | 4 000.00 | | 8 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 406.00 | 4 000.00 | | 8 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 896.00 | 2 276 896.00 | | 2 276 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 216.00 | 146 216.00 | | 146 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286 560.00 | | 1 286 560.00 | 1 286 560.00 |
UX Autres créances clients | 195 992.00 | 195 992.00 | | 195 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
VB T. V. A. | 435 412.00 | 435 412.00 | | 435 412.00 |
VC Groupe et associés | 5 535 364.00 | 5 535 364.00 | | 5 535 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 058 836.00 | 1 735 914.00 | 10 136 603.00 | 25 058 836.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 145.00 | | | 432 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 496.00 | | | 619 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
VP Divers | 1 918 041.00 | 1 918 041.00 | | 1 918 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 364.00 | 426 364.00 | | 426 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 924.00 | 275 924.00 | | 275 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 770 118.00 | 8 469 839.00 | 1 300 279.00 | 9 770 118.00 |
VW T.V.A. | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 056 259.00 | 4 733 337.00 | 10 136 603.00 | 28 056 259.00 |