| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 225 665.00 | 225 665.00 | | 225 665.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 738.00 | 179 149.00 | 64 589.00 | 243 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 438 594.00 | | 3 438 594.00 | 3 438 594.00 |
AN Terrains | 5 607 464.00 | | 5 607 464.00 | 5 607 464.00 |
AP Constructions | 20 632 983.00 | 2 019 711.00 | 18 613 271.00 | 20 632 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 629 036.00 | 1 685 740.00 | 1 943 296.00 | 3 629 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 563 216.00 | 2 510 024.00 | 5 053 193.00 | 7 563 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 283 775.00 | | 1 283 775.00 | 1 283 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 259 494.00 | 6 620 290.00 | 48 639 204.00 | 55 259 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 220.00 | | 211 220.00 | 211 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 514.00 | | 113 514.00 | 113 514.00 |
BZ Autres créances | 6 464 107.00 | | 6 464 107.00 | 6 464 107.00 |
CF Disponibilités | 1 655 083.00 | | 1 655 083.00 | 1 655 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 115.00 | | 225 115.00 | 225 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 669 038.00 | | 8 669 038.00 | 8 669 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 928 533.00 | 6 620 290.00 | 57 308 242.00 | 63 928 533.00 |
CU Autres participations | 12 635 022.00 | | 12 635 022.00 | 12 635 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 829 170.00 | 30 829 170.00 | | 30 829 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 423 146.00 | 1 423 146.00 | | 1 423 146.00 |
DH Report à nouveau | -786 078.00 | -275 273.00 | | -786 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 373.00 | -510 805.00 | | 470 373.00 |
DL TOTAL (I) | 31 936 610.00 | 31 466 237.00 | | 31 936 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 075 328.00 | 21 300 754.00 | | 22 075 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 542 430.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 735 987.00 | 1 802 390.00 | | 1 735 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 354.00 | 1 669 637.00 | | 978 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 958.00 | 333 364.00 | | 414 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 000.00 | 51 824.00 | | 62 000.00 |
EA Autres dettes | 81 028.00 | 17 224.00 | | 81 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 977.00 | 2 000.00 | | 23 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 371 632.00 | 25 719 624.00 | | 25 371 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 308 242.00 | 57 185 861.00 | | 57 308 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 488 845.00 | 3 998 919.00 | | 3 488 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 431.00 | 4 202.00 | | 3 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 815 999.00 | | 8 815 999.00 | 8 815 999.00 |
FG Production vendue services | 3 931 523.00 | | 3 931 523.00 | 3 931 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 747 522.00 | | 12 747 522.00 | 12 747 522.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 263 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 520 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 365 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 703 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934 322.00 | |
GE Autres charges | | | 80 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 742 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 347 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 100.00 | 21 337.00 | | 74 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 853.00 | | | 124 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 535.00 | 21 337.00 | | 200 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 308.00 | -21 337.00 | | -172 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 897 165.00 | 10 123 325.00 | | 16 897 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 426 792.00 | 10 634 131.00 | | 16 426 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 373.00 | -510 805.00 | | 470 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 533 862.00 | | 4 262 619.00 | 51 533 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 665.00 | | | 225 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 918 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 524 499.00 | 12 488.00 | 55 259 494.00 | 524 499.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 225 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 682 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 524 499.00 | 12 488.00 | 37 432 699.00 | 524 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 635 896.00 | | 46 437.00 | 3 635 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 105 288.00 | | 2 864 398.00 | 35 105 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 567 013.00 | | 1 351 784.00 | 12 567 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 690 288.00 | 1 935 905.00 | 5 902.00 | 4 690 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 665.00 | | | 225 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 030.00 | 52 119.00 | | 127 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337 592.00 | 1 883 785.00 | 5 902.00 | 4 337 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 354.00 | 978 354.00 | | 978 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 028.00 | 81 028.00 | | 81 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283 775.00 | | 1 283 775.00 | 1 283 775.00 |
UX Autres créances clients | 113 514.00 | 113 514.00 | | 113 514.00 |
VB T. V. A. | 253 150.00 | 253 150.00 | | 253 150.00 |
VC Groupe et associés | 6 017 494.00 | 6 017 494.00 | | 6 017 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 071 897.00 | 1 925 097.00 | 7 383 804.00 | 22 071 897.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 408 038.00 | | | 2 408 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 628 838.00 | | | 1 628 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 667.00 | 114 667.00 | | 114 667.00 |
VP Divers | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 868.00 | 345 868.00 | | 345 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 249.00 | 76 249.00 | | 76 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 115.00 | 225 115.00 | | 225 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 086 511.00 | 6 802 736.00 | 1 283 775.00 | 8 086 511.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 635 646.00 | 3 488 845.00 | 7 383 804.00 | 23 635 646.00 |