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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 171.00 | 230 378.00 | 47 794.00 | 278 171.00 |
AH Fonds commercial | 5 238 825.00 | | 5 238 825.00 | 5 238 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 438 594.00 | | 3 438 594.00 | 3 438 594.00 |
AN Terrains | 5 422 166.00 | | 5 422 166.00 | 5 422 166.00 |
AP Constructions | 22 956 093.00 | 2 967 389.00 | 19 988 704.00 | 22 956 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 161 308.00 | 2 836 965.00 | 1 324 343.00 | 4 161 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 555 009.00 | 3 956 277.00 | 3 598 732.00 | 7 555 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 248.00 | | 80 248.00 | 80 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236 560.00 | | 1 236 560.00 | 1 236 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 247 881.00 | 10 000 998.00 | 53 246 882.00 | 63 247 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 029.00 | | 210 029.00 | 210 029.00 |
BT Marchandises | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 059.00 | | 57 059.00 | 57 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 010.00 | 8 406.00 | 311 604.00 | 320 010.00 |
BZ Autres créances | 7 237 430.00 | 1 054 056.00 | 6 183 375.00 | 7 237 430.00 |
CF Disponibilités | 4 229 339.00 | | 4 229 339.00 | 4 229 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 359.00 | | 281 359.00 | 281 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 358 987.00 | 1 062 462.00 | 11 296 525.00 | 12 358 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 094 061.00 | 11 063 461.00 | 66 030 600.00 | 77 094 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
CU Autres participations | 12 880 906.00 | 9 990.00 | 12 870 916.00 | 12 880 906.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 487 193.00 | | 1 487 193.00 | 1 487 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 829 170.00 | 30 829 170.00 | | 30 829 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 423 146.00 | 1 423 146.00 | | 1 423 146.00 |
DH Report à nouveau | -5 491 098.00 | -1 704 471.00 | | -5 491 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 928 456.00 | -3 786 627.00 | | 5 928 456.00 |
DL TOTAL (I) | 32 689 674.00 | 26 761 218.00 | | 32 689 674.00 |
DP Provisions pour risques | 204 298.00 | | | 204 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 298.00 | | | 204 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 035 376.00 | 25 066 239.00 | | 27 035 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046 516.00 | | | 2 046 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 873 915.00 | 1 829 540.00 | | 873 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 825.00 | 2 276 896.00 | | 1 596 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 582.00 | 566 908.00 | | 1 434 582.00 |
EA Autres dettes | 149 413.00 | 146 216.00 | | 149 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 136 628.00 | 29 885 799.00 | | 33 136 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 030 600.00 | 56 647 016.00 | | 66 030 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 299 473.00 | 4 733 337.00 | | 5 299 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 249.00 | 7 403.00 | | 25 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 912.00 | | 69 912.00 | 69 912.00 |
FD Production vendue biens | 12 354 545.00 | | 12 354 545.00 | 12 354 545.00 |
FG Production vendue services | 5 383 353.00 | | 5 383 353.00 | 5 383 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 807 810.00 | | 17 807 810.00 | 17 807 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 552 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 472 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 622 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 054 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 645 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 766 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 549 951.00 | 138 656.00 | | 2 549 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 452.00 | 60 000.00 | | 109 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 654 520.00 | | | 17 654 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 763 972.00 | 60 000.00 | | 17 763 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 298.00 | 32 000.00 | | 17 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 165 241.00 | | | 9 165 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 201 467.00 | 32 000.00 | | 9 201 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 562 506.00 | 28 000.00 | | 8 562 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867 215.00 | -48 862.00 | | 867 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 452 857.00 | 5 459 014.00 | | 38 452 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 524 401.00 | 9 245 642.00 | | 32 524 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 928 456.00 | -3 786 627.00 | | 5 928 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 567.00 | 45 712.00 | | 57 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 182 917.00 | | 17 837 029.00 | 57 182 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 261 060.00 | 14 117 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 772 066.00 | 63 247 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 8 955 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 510 806.00 | 40 174 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 704 746.00 | | 5 251 045.00 | 3 704 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 556 589.00 | | 10 129 040.00 | 39 556 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 921 582.00 | | 2 456 944.00 | 13 921 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 596 266.00 | 2 015 527.00 | 2 620 784.00 | 10 596 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 422.00 | 956.00 | | 229 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 366 843.00 | 2 014 571.00 | 2 620 784.00 | 10 366 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 204 298.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 406.00 | | 4 000.00 | 12 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 054 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 406.00 | 1 064 046.00 | 4 000.00 | 12 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 406.00 | 1 268 344.00 | 4 000.00 | 12 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 054 056.00 | 4 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 195 854.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 046 516.00 | 2 046 516.00 | | 2 046 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 825.00 | 1 596 825.00 | | 1 596 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 892.00 | 70 892.00 | | 70 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 941.00 | 101 941.00 | | 101 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 808 753.00 | 808 753.00 | | 808 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 413.00 | 149 413.00 | | 149 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236 560.00 | | 1 236 560.00 | 1 236 560.00 |
UX Autres créances clients | 311 091.00 | 311 091.00 | | 311 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
VB T. V. A. | 536 787.00 | 536 787.00 | | 536 787.00 |
VC Groupe et associés | 6 265 433.00 | 6 265 433.00 | | 6 265 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 010 128.00 | 46 888.00 | 26 963 240.00 | 27 010 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 963 240.00 | | | 26 963 240.00 |
VP Divers | 216 273.00 | 216 273.00 | | 216 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 958.00 | 362 958.00 | | 362 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 190.00 | 218 190.00 | | 218 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 359.00 | 281 359.00 | | 281 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 075 359.00 | 7 829 880.00 | 1 245 479.00 | 9 075 359.00 |
VW T.V.A. | 90 038.00 | 90 038.00 | | 90 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 262 713.00 | 5 299 473.00 | 26 963 240.00 | 32 262 713.00 |