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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 225 665.00 | 225 665.00 | | 225 665.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 302.00 | 127 030.00 | 70 271.00 | 197 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 438 594.00 | | 3 438 594.00 | 3 438 594.00 |
AN Terrains | 5 607 464.00 | | 5 607 464.00 | 5 607 464.00 |
AP Constructions | 20 445 115.00 | 1 242 170.00 | 19 202 945.00 | 20 445 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550 139.00 | 1 252 072.00 | 1 298 066.00 | 2 550 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 978 072.00 | 1 843 350.00 | 4 134 721.00 | 5 978 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 524 499.00 | | 524 499.00 | 524 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232 375.00 | | 1 232 375.00 | 1 232 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 533 862.00 | 4 690 288.00 | 46 843 575.00 | 51 533 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 802.00 | | 125 802.00 | 125 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 151.00 | | 117 151.00 | 117 151.00 |
BZ Autres créances | 5 856 284.00 | | 5 856 284.00 | 5 856 284.00 |
CF Disponibilités | 4 097 989.00 | | 4 097 989.00 | 4 097 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 627.00 | | 139 627.00 | 139 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 342 287.00 | | 10 342 287.00 | 10 342 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 876 149.00 | 4 690 288.00 | 57 185 861.00 | 61 876 149.00 |
CU Autres participations | 11 334 638.00 | | 11 334 638.00 | 11 334 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 829 170.00 | 30 829 170.00 | | 30 829 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 423 146.00 | 1 423 146.00 | | 1 423 146.00 |
DH Report à nouveau | -275 273.00 | -75 908.00 | | -275 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 805.00 | -199 365.00 | | -510 805.00 |
DL TOTAL (I) | 31 466 237.00 | 31 977 043.00 | | 31 466 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 300 754.00 | 15 693 349.00 | | 21 300 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 430.00 | 536 310.00 | | 542 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 802 390.00 | 1 341 023.00 | | 1 802 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 637.00 | 1 116 260.00 | | 1 669 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 364.00 | 234 557.00 | | 333 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 824.00 | 97 824.00 | | 51 824.00 |
EA Autres dettes | 17 224.00 | 21 291.00 | | 17 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 083.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 719 624.00 | 19 042 697.00 | | 25 719 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 185 861.00 | 51 019 740.00 | | 57 185 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 998 919.00 | 3 188 095.00 | | 3 998 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 202.00 | 1 628.00 | | 4 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 771 307.00 | | 6 771 307.00 | 6 771 307.00 |
FG Production vendue services | 2 345 532.00 | | 2 345 532.00 | 2 345 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 116 838.00 | | 9 116 838.00 | 9 116 838.00 |
FN Production immobilisée | | | 524 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 884 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 896 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490 345.00 | |
GE Autres charges | | | 57 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 230 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 924.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 337.00 | 26 879.00 | | 21 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 337.00 | 127 049.00 | | 21 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 337.00 | -82 645.00 | | -21 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 123 325.00 | 12 662 912.00 | | 10 123 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 634 131.00 | 12 862 277.00 | | 10 634 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 805.00 | -199 365.00 | | -510 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 633 755.00 | | 9 908 927.00 | 41 633 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 665.00 | | | 225 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 567 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 820.00 | | 51 533 862.00 | 8 820.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 225 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 635 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 820.00 | | 35 105 288.00 | 8 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 609 292.00 | | 26 604.00 | 3 609 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 315 285.00 | | 9 798 823.00 | 25 315 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 483 513.00 | | 83 500.00 | 12 483 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199 943.00 | 1 490 345.00 | | 3 199 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 665.00 | | | 225 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 785.00 | 29 245.00 | | 97 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876 492.00 | 1 461 100.00 | | 2 876 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 637.00 | 1 669 637.00 | | 1 669 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232 375.00 | | 1 232 375.00 | 1 232 375.00 |
UX Autres créances clients | 117 151.00 | 117 151.00 | | 117 151.00 |
VB T. V. A. | 1 053 406.00 | 1 053 406.00 | | 1 053 406.00 |
VC Groupe et associés | 4 468 224.00 | 4 468 224.00 | | 4 468 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 296 553.00 | 1 378 238.00 | 6 198 283.00 | 21 296 553.00 |
VI Groupe et associés | 542 430.00 | 542 430.00 | | 542 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 791 962.00 | | | 6 791 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190 154.00 | | | 1 190 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 372.00 | 118 372.00 | | 118 372.00 |
VP Divers | 77 813.00 | 77 813.00 | | 77 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 491.00 | 204 491.00 | | 204 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 470.00 | 138 470.00 | | 138 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 627.00 | 139 627.00 | | 139 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 345 437.00 | 6 113 062.00 | 1 232 375.00 | 7 345 437.00 |
VW T.V.A. | 96 327.00 | 96 327.00 | | 96 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 917 234.00 | 3 998 919.00 | 6 198 283.00 | 23 917 234.00 |