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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 225 665.00 | 225 665.00 | | 225 665.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 698.00 | 97 785.00 | 72 912.00 | 170 698.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 438 594.00 | | 3 438 594.00 | 3 438 594.00 |
AN Terrains | 3 394 998.00 | | 3 394 998.00 | 3 394 998.00 |
AP Constructions | 13 460 608.00 | 704 874.00 | 12 755 734.00 | 13 460 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516 951.00 | 910 177.00 | 1 606 774.00 | 2 516 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 933 907.00 | 1 261 441.00 | 4 672 466.00 | 5 933 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232 375.00 | | 1 232 375.00 | 1 232 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 633 755.00 | 3 199 943.00 | 38 433 812.00 | 41 633 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 656.00 | | 89 656.00 | 89 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 273.00 | | 73 273.00 | 73 273.00 |
BZ Autres créances | 2 280 355.00 | | 2 280 355.00 | 2 280 355.00 |
CF Disponibilités | 10 000 471.00 | | 10 000 471.00 | 10 000 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 601.00 | | 128 601.00 | 128 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 585 928.00 | | 12 585 928.00 | 12 585 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 219 683.00 | 3 199 943.00 | 51 019 740.00 | 54 219 683.00 |
CU Autres participations | 11 251 138.00 | | 11 251 138.00 | 11 251 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 829 170.00 | 25 020 550.00 | | 30 829 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 423 146.00 | 366 828.00 | | 1 423 146.00 |
DH Report à nouveau | -75 908.00 | -182 617.00 | | -75 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 365.00 | 106 709.00 | | -199 365.00 |
DL TOTAL (I) | 31 977 043.00 | 25 311 470.00 | | 31 977 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 693 349.00 | 9 943 307.00 | | 15 693 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 310.00 | 1 180 390.00 | | 536 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 341 023.00 | 752 109.00 | | 1 341 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 260.00 | 2 535 361.00 | | 1 116 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 557.00 | 121 141.00 | | 234 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 824.00 | | | 97 824.00 |
EA Autres dettes | 21 291.00 | 5 112.00 | | 21 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | 4 679.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 042 697.00 | 14 542 100.00 | | 19 042 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 019 740.00 | 39 853 570.00 | | 51 019 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 095.00 | 4 523 482.00 | | 3 188 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 628.00 | 14 554.00 | | 1 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 571 759.00 | | 6 571 759.00 | 6 571 759.00 |
FG Production vendue services | 2 306 329.00 | | 2 306 329.00 | 2 306 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 878 088.00 | | 8 878 088.00 | 8 878 088.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 403 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 521 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 401 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355 889.00 | |
GE Autres charges | | | 51 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 408 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480.00 | 3 340.00 | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 404.00 | 3 340.00 | | 44 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 879.00 | 57 389.00 | | 26 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 170.00 | 3 000.00 | | 100 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 049.00 | 61 037.00 | | 127 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 645.00 | -57 698.00 | | -82 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 662 912.00 | 15 941 330.00 | | 12 662 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 862 277.00 | 15 834 622.00 | | 12 862 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 365.00 | 106 709.00 | | -199 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 672 387.00 | | 16 456 083.00 | 37 672 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 665.00 | | | 225 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 483 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 491 613.00 | 3 101.00 | 41 633 755.00 | 12 491 613.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 225 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 134 343.00 | | 3 609 292.00 | 5 134 343.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 357 270.00 | 3 101.00 | 25 315 285.00 | 7 357 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 234 063.00 | | 3 509 572.00 | 5 234 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 979 400.00 | | 11 696 256.00 | 20 979 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 233 258.00 | | 1 250 255.00 | 11 233 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 687.00 | 1 355 889.00 | 1 632.00 | 1 845 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 121.00 | 12 544.00 | | 213 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 431.00 | 15 354.00 | | 82 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 135.00 | 1 327 990.00 | 1 632.00 | 1 550 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 260.00 | 1 116 260.00 | | 1 116 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 824.00 | 97 824.00 | | 97 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232 375.00 | | | 1 232 375.00 |
UX Autres créances clients | 73 273.00 | | | 73 273.00 |
VB T. V. A. | 337 606.00 | | | 337 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 762 149.00 | | | 1 762 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 691 720.00 | 1 178 141.00 | 4 849 351.00 | 15 691 720.00 |
VI Groupe et associés | 556 310.00 | 556 310.00 | | 556 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 722 525.00 | | | 6 722 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962 163.00 | | | 962 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 573.00 | | | 76 573.00 |
VP Divers | 87 001.00 | | | 87 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 105.00 | 165 105.00 | | 165 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 601.00 | | | 128 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 604.00 | 2 482 229.00 | 1 232 375.00 | 3 714 604.00 |
VW T.V.A. | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 701 675.00 | 3 188 095.00 | 4 849 351.00 | 17 701 675.00 |