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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 922.00 | 950 335.00 | 67 587.00 | 1 017 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 295.00 | 301 880.00 | 13 415.00 | 315 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 162.00 | 1 261 552.00 | 92 610.00 | 1 354 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 427.00 | | 57 427.00 | 57 427.00 |
BN En cours de production de biens | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 196.00 | 1 127.00 | 174 069.00 | 175 196.00 |
BZ Autres créances | 34 851.00 | | 34 851.00 | 34 851.00 |
CF Disponibilités | 262 926.00 | | 262 926.00 | 262 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 040.00 | 1 127.00 | 550 913.00 | 552 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 202.00 | 1 262 679.00 | 643 522.00 | 1 906 202.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
DG Autres réserves | 91 238.00 | 91 238.00 | | 91 238.00 |
DH Report à nouveau | -426 984.00 | -457 150.00 | | -426 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 877.00 | 30 166.00 | | 49 877.00 |
DL TOTAL (I) | -75 246.00 | -125 123.00 | | -75 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 667.00 | 26 694.00 | | 23 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 184.00 | 316 200.00 | | 288 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 750.00 | 70 351.00 | | 116 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 265.00 | 152 449.00 | | 145 265.00 |
EA Autres dettes | 143 010.00 | 174 558.00 | | 143 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 768.00 | 742 143.00 | | 718 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 522.00 | 617 020.00 | | 643 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 094.00 | 281 193.00 | | 303 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
FG Production vendue services | 1 866 054.00 | | 1 866 054.00 | 1 866 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 994.00 | | 1 866 994.00 | 1 866 994.00 |
FM Production stockée | | | -2 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 92 561.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 92 561.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 706.00 | 44 645.00 | | 14 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 706.00 | 44 645.00 | | 14 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 706.00 | 47 916.00 | | -12 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 600.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 878.00 | 2 303 947.00 | | 1 883 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 001.00 | 2 273 781.00 | | 1 834 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 877.00 | 30 166.00 | | 49 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 877.00 | 30 166.00 | | 49 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 633.00 | | 19 989.00 | 1 367 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 460.00 | 1 354 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 460.00 | 1 333 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 689.00 | | 19 989.00 | 1 346 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 196.00 | 56 817.00 | 33 460.00 | 1 238 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 859.00 | 56 817.00 | 33 460.00 | 1 228 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 377.00 | | 250.00 | 1 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 377.00 | | 250.00 | 1 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 377.00 | | 250.00 | 1 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 283.00 | 20 424.00 | 119 792.00 | 286 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 750.00 | 116 750.00 | | 116 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 010.00 | 13 749.00 | 129 261.00 | 143 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 667.00 | 3 113.00 | 13 377.00 | 23 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 864.00 | 219 116.00 | 8 748.00 | 227 864.00 |
VW T.V.A. | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 768.00 | 303 094.00 | 262 430.00 | 718 768.00 |