| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 365.00 | 944 465.00 | 54 900.00 | 999 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 631.00 | 288 301.00 | 10 330.00 | 298 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -778.00 | | -778.00 | -778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 163.00 | 1 242 103.00 | 76 060.00 | 1 318 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 699.00 | | 58 699.00 | 58 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 313.00 | 1 568.00 | 405 745.00 | 407 313.00 |
BZ Autres créances | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
CF Disponibilités | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 693.00 | 1 568.00 | 539 125.00 | 540 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 856.00 | 1 243 672.00 | 615 185.00 | 1 858 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | -778.00 | | | -778.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
DG Autres réserves | 91 238.00 | 91 238.00 | | 91 238.00 |
DH Report à nouveau | -492 660.00 | -377 107.00 | | -492 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 692.00 | -115 552.00 | | -53 692.00 |
DL TOTAL (I) | -244 490.00 | -190 798.00 | | -244 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 338.00 | 22 539.00 | | 19 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 129.00 | 263 466.00 | | 230 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 634.00 | 233 400.00 | | 237 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 030.00 | 194 082.00 | | 239 030.00 |
EA Autres dettes | 133 544.00 | 133 236.00 | | 133 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 674.00 | 846 723.00 | | 859 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 185.00 | 655 925.00 | | 615 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 129.00 | | | 230 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
FG Production vendue services | 2 289 011.00 | | 2 289 011.00 | 2 289 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 970.00 | | 2 289 970.00 | 2 289 970.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 990.00 | 6 167.00 | | 8 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 990.00 | 6 167.00 | | 8 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 184.00 | 3 012.00 | | 55 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 184.00 | 3 012.00 | | 55 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 194.00 | 3 155.00 | | -46 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 607.00 | 1 687 791.00 | | 2 318 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 298.00 | 1 803 344.00 | | 2 372 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 692.00 | -115 552.00 | | -53 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 011.00 | | 30 997.00 | 1 314 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 067.00 | 1 318 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 067.00 | 1 297 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 066.00 | | 30 997.00 | 1 293 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 420.00 | 27 750.00 | 26 067.00 | 1 240 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 083.00 | 27 750.00 | 26 067.00 | 1 231 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 342.00 | 226.00 | | 1 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342.00 | 226.00 | | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342.00 | 226.00 | | 1 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 887.00 | 37 856.00 | 111 700.00 | 226 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 634.00 | 237 634.00 | | 237 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 812.00 | 93 812.00 | | 93 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 544.00 | 133 544.00 | | 133 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -778.00 | -778.00 | | -778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
UX Autres créances clients | 405 431.00 | 405 431.00 | | 405 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 446.00 | 3 294.00 | 14 152.00 | 17 446.00 |
VI Groupe et associés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 089.00 | 456 341.00 | 8 748.00 | 465 089.00 |
VW T.V.A. | 87 441.00 | 87 441.00 | | 87 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 674.00 | 656 491.00 | 125 852.00 | 859 674.00 |