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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 163.00 | 147.00 | 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 538.00 | 924 741.00 | 37 797.00 | 962 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 899.00 | 297 290.00 | 2 609.00 | 299 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 842.00 | 1 227 430.00 | 49 412.00 | 1 276 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 292.00 | | 89 292.00 | 89 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 269.00 | 796.00 | 609 473.00 | 610 269.00 |
BZ Autres créances | 46 972.00 | | 46 972.00 | 46 972.00 |
CF Disponibilités | 116 108.00 | | 116 108.00 | 116 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 420.00 | 796.00 | 864 624.00 | 865 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 262.00 | 1 228 225.00 | 914 036.00 | 2 142 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
DG Autres réserves | 91 238.00 | 91 238.00 | | 91 238.00 |
DH Report à nouveau | -568 547.00 | -470 699.00 | | -568 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 275.00 | -97 848.00 | | 5 275.00 |
DL TOTAL (I) | -261 411.00 | -266 685.00 | | -261 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381.00 | 3 586.00 | | 2 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 489.00 | 628 632.00 | | 608 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 175.00 | 377 080.00 | | 310 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 402.00 | 467 217.00 | | 254 402.00 |
EA Autres dettes | | 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 175 447.00 | 1 477 100.00 | | 1 175 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 036.00 | 1 210 415.00 | | 914 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 597.00 | 1 328 650.00 | | 1 062 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 608 489.00 | | | 608 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
FG Production vendue services | 2 906 799.00 | | 2 906 799.00 | 2 906 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 539.00 | | 2 916 539.00 | 2 916 539.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 26 000.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 26 000.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 269.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 269.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | 25 731.00 | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 203.00 | 3 729 068.00 | | 2 950 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 928.00 | 3 826 916.00 | | 2 944 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 275.00 | -97 848.00 | | 5 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 362.00 | | 18 590.00 | 1 267 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 111.00 | 1 276 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 507.00 | 5 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 603.00 | 1 262 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 450.00 | | 18 590.00 | 1 249 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 792.00 | 22 748.00 | 9 110.00 | 1 213 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 742.00 | | 3 507.00 | 8 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 103.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 989.00 | 22 645.00 | 5 603.00 | 1 204 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 334.00 | 796.00 | 334.00 | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334.00 | 796.00 | 334.00 | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334.00 | 796.00 | 334.00 | 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796.00 | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 069.00 | 34 369.00 | 111 700.00 | 146 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 175.00 | 310 175.00 | | 310 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 377.00 | 91 377.00 | | 91 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 610 269.00 | 610 269.00 | | 610 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VB T. V. A. | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 381.00 | 1 231.00 | 1 151.00 | 2 381.00 |
VI Groupe et associés | 462 420.00 | 462 420.00 | | 462 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 020.00 | 666 020.00 | | 666 020.00 |
VW T.V.A. | 128 167.00 | 128 167.00 | | 128 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 447.00 | 1 062 597.00 | 112 851.00 | 1 175 447.00 |