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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 166.00 | 965 380.00 | 50 786.00 | 1 016 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 631.00 | 291 902.00 | 6 728.00 | 298 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 994.00 | 1 266 620.00 | 66 374.00 | 1 332 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 947.00 | | 66 947.00 | 66 947.00 |
BN En cours de production de biens | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 720.00 | 1 568.00 | 620 152.00 | 621 720.00 |
BZ Autres créances | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
CF Disponibilités | 69 559.00 | | 69 559.00 | 69 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 939.00 | 1 568.00 | 788 371.00 | 789 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 933.00 | 1 268 188.00 | 854 745.00 | 2 122 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
DG Autres réserves | 91 238.00 | 91 238.00 | | 91 238.00 |
DH Report à nouveau | -546 351.00 | -492 660.00 | | -546 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 652.00 | -53 692.00 | | 75 652.00 |
DL TOTAL (I) | -168 838.00 | -244 490.00 | | -168 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 046.00 | 19 338.00 | | 16 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 538.00 | 230 129.00 | | 189 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 355.00 | 237 634.00 | | 500 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 867.00 | 239 030.00 | | 313 867.00 |
EA Autres dettes | 3 776.00 | 133 544.00 | | 3 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 582.00 | 859 674.00 | | 1 023 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 745.00 | 615 185.00 | | 854 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 295.00 | 656 491.00 | | 845 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 538.00 | | | 189 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
FG Production vendue services | 2 788 601.00 | | 2 788 601.00 | 2 788 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 465.00 | | 2 789 465.00 | 2 789 465.00 |
FM Production stockée | | | 1 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 685.00 | 8 990.00 | | 148 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 685.00 | 8 990.00 | | 148 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 058.00 | 55 184.00 | | 4 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 318.00 | 55 184.00 | | 11 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 367.00 | -46 194.00 | | 137 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 984.00 | 2 318 607.00 | | 2 942 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 332.00 | 2 372 298.00 | | 2 867 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 652.00 | -53 692.00 | | 75 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 941.00 | | 21 763.00 | 1 318 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 710.00 | 1 332 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 710.00 | 1 314 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 996.00 | | 24 511.00 | 1 297 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 998.00 | | -2 748.00 | 10 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 103.00 | 24 966.00 | 450.00 | 1 242 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 766.00 | 24 966.00 | 450.00 | 1 232 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 871.00 | 21 349.00 | 128 857.00 | 188 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 355.00 | 500 355.00 | | 500 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 338.00 | 81 338.00 | | 81 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 619 838.00 | 619 838.00 | | 619 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 154.00 | 3 389.00 | 10 765.00 | 14 154.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 907.00 | 648 907.00 | 6 000.00 | 654 907.00 |
VW T.V.A. | 179 959.00 | 179 959.00 | | 179 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 582.00 | 845 295.00 | 139 622.00 | 1 023 582.00 |