| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 140.00 | 942 040.00 | 55 101.00 | 997 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 926.00 | 289 044.00 | 6 882.00 | 295 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 011.00 | 1 240 420.00 | 73 590.00 | 1 314 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 668.00 | | 54 668.00 | 54 668.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 721.00 | 1 342.00 | 364 379.00 | 365 721.00 |
BZ Autres créances | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
CF Disponibilités | 113 707.00 | | 113 707.00 | 113 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 677.00 | 1 342.00 | 582 335.00 | 583 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 687.00 | 1 241 762.00 | 655 925.00 | 1 897 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
DG Autres réserves | 91 238.00 | 91 238.00 | | 91 238.00 |
DH Report à nouveau | -377 107.00 | -426 984.00 | | -377 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 552.00 | 49 877.00 | | -115 552.00 |
DL TOTAL (I) | -190 798.00 | -75 246.00 | | -190 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 539.00 | 25 559.00 | | 22 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 466.00 | 288 184.00 | | 263 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 400.00 | 116 750.00 | | 233 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 082.00 | 145 265.00 | | 194 082.00 |
EA Autres dettes | 133 236.00 | 143 010.00 | | 133 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 723.00 | 718 768.00 | | 846 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 925.00 | 643 522.00 | | 655 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 563.00 | 303 094.00 | | 352 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
FG Production vendue services | 1 676 214.00 | | 1 676 214.00 | 1 676 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 842.00 | | 1 676 842.00 | 1 676 842.00 |
FM Production stockée | | | -2 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | 2 000.00 | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | 14 706.00 | | 3 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | 14 706.00 | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 155.00 | -12 706.00 | | 3 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 791.00 | 1 883 878.00 | | 1 687 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 344.00 | 1 834 001.00 | | 1 803 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 552.00 | 49 877.00 | | -115 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 162.00 | | 23 234.00 | 1 354 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 385.00 | 1 314 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 385.00 | 1 293 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 217.00 | | 23 234.00 | 1 333 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 552.00 | 42 253.00 | 63 385.00 | 1 261 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 215.00 | 42 253.00 | 63 385.00 | 1 252 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 127.00 | 215.00 | | 1 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127.00 | 215.00 | | 1 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127.00 | 215.00 | | 1 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 898.00 | 33 468.00 | 120 026.00 | 260 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 400.00 | 233 400.00 | | 233 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 366.00 | 67 366.00 | | 67 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 236.00 | 3 975.00 | 129 261.00 | 133 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
UX Autres créances clients | 364 111.00 | | | 364 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 647.00 | 3 204.00 | 13 763.00 | 20 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 118.00 | 413 370.00 | 8 748.00 | 422 118.00 |
VW T.V.A. | 75 828.00 | 75 828.00 | | 75 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 723.00 | 472 589.00 | 263 050.00 | 846 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |