| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 60.00 | 250.00 | 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 551.00 | 909 865.00 | 39 687.00 | 949 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 899.00 | 295 125.00 | 4 774.00 | 299 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 362.00 | 1 213 792.00 | 53 571.00 | 1 267 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 806.00 | | 79 806.00 | 79 806.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 775 179.00 | 334.00 | 774 845.00 | 775 179.00 |
BZ Autres créances | 82 615.00 | | 82 615.00 | 82 615.00 |
CF Disponibilités | 214 090.00 | | 214 090.00 | 214 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 178.00 | 334.00 | 1 156 844.00 | 1 157 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 541.00 | 1 214 126.00 | 1 210 415.00 | 2 424 541.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
DG Autres réserves | 91 238.00 | 91 238.00 | | 91 238.00 |
DH Report à nouveau | -470 699.00 | -546 351.00 | | -470 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 848.00 | 75 652.00 | | -97 848.00 |
DL TOTAL (I) | -266 685.00 | -168 838.00 | | -266 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 586.00 | 16 046.00 | | 3 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 632.00 | 189 538.00 | | 628 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 080.00 | 500 355.00 | | 377 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 217.00 | 313 867.00 | | 467 217.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 3 776.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 100.00 | 1 023 582.00 | | 1 477 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 415.00 | 854 745.00 | | 1 210 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 650.00 | 1 023 582.00 | | 1 328 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 654 109.00 | | 3 654 109.00 | 3 654 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 413.00 | | 3 654 413.00 | 3 654 413.00 |
FM Production stockée | | | -1 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 703 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 148 685.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 148 685.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 4 058.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 11 318.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 731.00 | 137 367.00 | | 25 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 068.00 | 2 942 984.00 | | 3 729 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 916.00 | 2 867 332.00 | | 3 826 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 848.00 | 75 652.00 | | -97 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 994.00 | | 11 927.00 | 1 332 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 559.00 | 1 267 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 595.00 | 8 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 964.00 | 1 249 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | 310.00 | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 797.00 | | 11 617.00 | 1 314 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 620.00 | 24 731.00 | 77 559.00 | 1 266 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 337.00 | | 595.00 | 9 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 283.00 | 24 671.00 | 76 964.00 | 1 257 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 568.00 | 334.00 | 1 568.00 | 1 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 568.00 | 334.00 | 1 568.00 | 1 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568.00 | 334.00 | 1 568.00 | 1 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334.00 | 1 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 550.00 | 21 481.00 | 146 069.00 | 167 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 080.00 | 377 080.00 | | 377 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 316.00 | 80 316.00 | | 80 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 156.00 | 94 156.00 | | 94 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 774 778.00 | 774 778.00 | | 774 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
VC Groupe et associés | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 586.00 | 1 205.00 | 2 381.00 | 3 586.00 |
VI Groupe et associés | 461 082.00 | 461 082.00 | | 461 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 282.00 | 863 282.00 | 6 000.00 | 869 282.00 |
VW T.V.A. | 281 393.00 | 281 393.00 | | 281 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 100.00 | 1 328 650.00 | 148 450.00 | 1 477 100.00 |