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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 287.00 | 262.00 | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 047.00 | 846 016.00 | 32 031.00 | 878 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 837.00 | 227 448.00 | 40 388.00 | 267 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 528.00 | 1 078 987.00 | 81 541.00 | 1 160 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 148.00 | | 79 148.00 | 79 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 169.00 | | 351 169.00 | 351 169.00 |
BZ Autres créances | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
CF Disponibilités | 185 242.00 | | 185 242.00 | 185 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 064.00 | | 646 064.00 | 646 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 592.00 | 1 078 987.00 | 727 605.00 | 1 806 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
DG Autres réserves | 91 238.00 | 91 238.00 | | 91 238.00 |
DH Report à nouveau | -563 272.00 | -568 547.00 | | -563 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 568.00 | 5 275.00 | | 82 568.00 |
DL TOTAL (I) | -178 843.00 | -261 411.00 | | -178 843.00 |
DP Provisions pour risques | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 130.00 | 2 381.00 | | 17 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 457.00 | 608 489.00 | | 526 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 039.00 | 310 175.00 | | 144 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 167.00 | 254 402.00 | | 199 167.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 839.00 | 1 175 447.00 | | 889 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 605.00 | 914 036.00 | | 727 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 348.00 | 1 062 597.00 | | 803 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 526 457.00 | | | 526 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
FG Production vendue services | 2 302 488.00 | | 2 302 488.00 | 2 302 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 001.00 | | 2 308 001.00 | 2 308 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 609.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | 1 900.00 | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 800.00 | 1 900.00 | | 17 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 825.00 | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 729.00 | 825.00 | | 8 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 071.00 | 1 075.00 | | 9 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 541.00 | 2 950 203.00 | | 2 359 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 973.00 | 2 944 928.00 | | 2 276 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 568.00 | 5 275.00 | | 82 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 842.00 | | 67 738.00 | 1 276 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 052.00 | 1 160 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 052.00 | 1 145 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | 239.00 | 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 437.00 | | 67 499.00 | 1 262 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 430.00 | 27 850.00 | 176 293.00 | 1 227 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 124.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 031.00 | 27 726.00 | 176 293.00 | 1 222 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 609.00 | | |
6T Sur comptes clients | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796.00 | 16 609.00 | 796.00 | 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 609.00 | 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 700.00 | 34 369.00 | 77 331.00 | 111 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 039.00 | 144 039.00 | | 144 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 862.00 | 72 862.00 | | 72 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 351 169.00 | 351 169.00 | | 351 169.00 |
VB T. V. A. | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 130.00 | 7 969.00 | 9 160.00 | 17 130.00 |
VI Groupe et associés | 414 758.00 | 414 758.00 | | 414 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 675.00 | 387 675.00 | | 387 675.00 |
VW T.V.A. | 90 930.00 | 90 930.00 | | 90 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 839.00 | 803 348.00 | 86 491.00 | 889 839.00 |