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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
AP Constructions | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 167.00 | 13 125.00 | 41.00 | 13 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 184.00 | 124 572.00 | 30 611.00 | 155 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 634.00 | 151 734.00 | 31 899.00 | 183 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BT Marchandises | 340 920.00 | | 340 920.00 | 340 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 591.00 | 20 942.00 | 245 649.00 | 266 591.00 |
BZ Autres créances | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
CF Disponibilités | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 156.00 | 20 942.00 | 623 214.00 | 644 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 789.00 | 172 676.00 | 655 113.00 | 827 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 217 190.00 | 207 904.00 | | 217 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 587.00 | 9 287.00 | | 16 587.00 |
DL TOTAL (I) | 242 162.00 | 225 575.00 | | 242 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 706.00 | 62 433.00 | | 49 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 311.00 | 62 307.00 | | 40 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 934.00 | 295 189.00 | | 290 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 192.00 | 30 690.00 | | 30 192.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 171.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 952.00 | 450 790.00 | | 412 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 113.00 | 676 365.00 | | 655 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 952.00 | 450 790.00 | | 412 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 999.00 | 62 268.00 | | 48 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 739.00 | | 1 095 739.00 | 1 095 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 739.00 | | 1 095 739.00 | 1 095 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 839.00 | |
GE Autres charges | | | 11 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 1 035.00 | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 149.00 | 803 704.00 | | 1 125 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 563.00 | 794 418.00 | | 1 108 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 587.00 | 9 287.00 | | 16 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 432.00 | | 17 802.00 | 167 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 183 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 178 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 313.00 | | 17 802.00 | 162 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 160.00 | 12 114.00 | 540.00 | 140 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 287.00 | 12 114.00 | 540.00 | 136 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 103.00 | 10 839.00 | | 10 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 103.00 | 10 839.00 | | 10 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 103.00 | 10 839.00 | | 10 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 934.00 | 290 934.00 | | 290 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 245 649.00 | | | 245 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
VI Groupe et associés | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 435.00 | 292 435.00 | | 292 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 952.00 | 412 952.00 | | 412 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | 932.00 | | 2 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 889.00 | 7 528.00 | | 5 889.00 |
ST Autres comptes | 50 362.00 | 38 074.00 | | 50 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 494.00 | 33 300.00 | | 33 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 941.00 | 13 367.00 | | 14 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 636.00 | 14 299.00 | | 17 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 745.00 | 78 902.00 | | 89 745.00 |