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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
AP Constructions | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 900.00 | 19 635.00 | 10 265.00 | 29 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 405.00 | 109 568.00 | 21 837.00 | 131 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 643.00 | 144 401.00 | 33 242.00 | 177 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 418 304.00 | | 418 304.00 | 418 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 261.00 | 7 444.00 | 268 817.00 | 276 261.00 |
BZ Autres créances | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 814.00 | 7 444.00 | 707 370.00 | 714 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 457.00 | 151 845.00 | 740 612.00 | 892 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 297 167.00 | 289 677.00 | | 297 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 193.00 | 7 490.00 | | 18 193.00 |
DL TOTAL (I) | 323 745.00 | 305 552.00 | | 323 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 801.00 | 28 878.00 | | 16 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 970.00 | 159 888.00 | | 171 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 157.00 | 200 743.00 | | 180 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 940.00 | 81 507.00 | | 47 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 867.00 | 471 016.00 | | 416 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 612.00 | 776 568.00 | | 740 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 867.00 | 471 016.00 | | 416 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 113.00 | | 7 530.00 | 170 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 939.00 | | 7 530.00 | 163 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 394.00 | 14 007.00 | | 130 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 360.00 | 14 007.00 | | 125 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 602.00 | | 14 158.00 | 21 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 602.00 | | 14 158.00 | 21 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 602.00 | | 14 158.00 | 21 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 157.00 | 180 157.00 | | 180 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 268 817.00 | 268 817.00 | | 268 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VI Groupe et associés | 171 970.00 | 171 970.00 | | 171 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 156.00 | 282 156.00 | | 282 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 867.00 | 416 867.00 | | 416 867.00 |