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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 034.00 | 4 330.00 | 704.00 | 5 034.00 |
AP Constructions | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 900.00 | 7 675.00 | 22 225.00 | 29 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 374.00 | 95 068.00 | 22 306.00 | 117 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 612.00 | 117 237.00 | 46 375.00 | 163 612.00 |
BT Marchandises | 364 086.00 | | 364 086.00 | 364 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 426.00 | 13 397.00 | 236 030.00 | 249 426.00 |
BZ Autres créances | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CF Disponibilités | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 874.00 | 13 397.00 | 632 478.00 | 645 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 486.00 | 130 634.00 | 678 853.00 | 809 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 283 990.00 | 233 777.00 | | 283 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 687.00 | 50 213.00 | | 5 687.00 |
DL TOTAL (I) | 298 061.00 | 292 375.00 | | 298 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 545.00 | 70 950.00 | | 37 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 755.00 | 64 410.00 | | 86 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 635.00 | 264 682.00 | | 192 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 858.00 | 58 158.00 | | 63 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 791.00 | 458 200.00 | | 380 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 853.00 | 750 575.00 | | 678 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 791.00 | 458 200.00 | | 380 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 995.00 | 70 480.00 | | 36 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 208.00 | | 1 166 208.00 | 1 166 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 208.00 | | 1 166 208.00 | 1 166 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 551.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 396.00 | 107.00 | | 9 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 396.00 | 15 703.00 | | -9 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 11 887.00 | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 757.00 | 1 305 531.00 | | 1 178 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 071.00 | 1 255 318.00 | | 1 173 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 687.00 | 50 213.00 | | 5 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 984.00 | | 13 628.00 | 149 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 844.00 | | 8 595.00 | 148 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 277.00 | 24 960.00 | | 92 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 277.00 | 20 630.00 | | 92 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 161.00 | 9 551.00 | 12 316.00 | 16 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 161.00 | 9 551.00 | 12 316.00 | 16 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 161.00 | 9 551.00 | 12 316.00 | 16 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 551.00 | 12 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 635.00 | 192 635.00 | | 192 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 236 030.00 | 236 030.00 | | 236 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
VI Groupe et associés | 86 755.00 | 86 755.00 | | 86 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 878.00 | 262 738.00 | 1 140.00 | 263 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 791.00 | 380 791.00 | | 380 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | -544.00 | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 006.00 | 6 150.00 | | 10 006.00 |
ST Autres comptes | 47 768.00 | 39 979.00 | | 47 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 704.00 | 29 958.00 | | 28 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 305.00 | 20 384.00 | | 17 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 432.00 | 19 840.00 | | 18 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 478.00 | 76 087.00 | | 86 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |