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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
AP Constructions | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 900.00 | 13 655.00 | 16 245.00 | 29 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 875.00 | 101 541.00 | 22 334.00 | 123 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 113.00 | 130 394.00 | 39 719.00 | 170 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BT Marchandises | 464 845.00 | | 464 845.00 | 464 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 489.00 | 21 602.00 | 186 887.00 | 208 489.00 |
BZ Autres créances | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CF Disponibilités | 73 781.00 | | 73 781.00 | 73 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 451.00 | 21 602.00 | 736 849.00 | 758 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 564.00 | 151 996.00 | 776 568.00 | 928 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 289 677.00 | 283 990.00 | | 289 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 490.00 | 5 687.00 | | 7 490.00 |
DL TOTAL (I) | 305 552.00 | 298 061.00 | | 305 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 878.00 | 37 545.00 | | 28 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 888.00 | 86 755.00 | | 159 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 743.00 | 192 635.00 | | 200 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 507.00 | 63 858.00 | | 81 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 016.00 | 380 791.00 | | 471 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 568.00 | 678 853.00 | | 776 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 016.00 | 380 791.00 | | 471 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 402.00 | | 1 044 402.00 | 1 044 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 402.00 | | 1 044 402.00 | 1 044 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 838.00 | |
GE Autres charges | | | 8 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 9 396.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -9 396.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 645.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 288.00 | 1 178 757.00 | | 1 060 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 798.00 | 1 173 071.00 | | 1 052 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 490.00 | 5 687.00 | | 7 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 612.00 | | 6 501.00 | 163 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 438.00 | | 6 501.00 | 157 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 237.00 | 13 157.00 | | 117 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | 704.00 | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 907.00 | 12 453.00 | | 112 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 397.00 | 11 838.00 | 3 633.00 | 13 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 397.00 | 11 838.00 | 3 633.00 | 13 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 397.00 | 11 838.00 | 3 633.00 | 13 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 838.00 | 3 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 743.00 | 200 743.00 | | 200 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 186 887.00 | 186 887.00 | | 186 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VI Groupe et associés | 159 888.00 | 159 888.00 | | 159 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 169.00 | 215 029.00 | 1 140.00 | 216 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 016.00 | 471 016.00 | | 471 016.00 |