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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 5 695.00 | 1 065.00 | 6 760.00 |
AP Constructions | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 850.00 | 41 398.00 | 51 452.00 | 92 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 624.00 | 112 562.00 | 56 062.00 | 168 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 538.00 | 169 819.00 | 109 719.00 | 279 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 751 293.00 | 25 169.00 | 726 124.00 | 751 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 216.00 | 30 532.00 | 362 683.00 | 393 216.00 |
BZ Autres créances | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 499.00 | 55 701.00 | 1 145 797.00 | 1 201 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 036.00 | 225 520.00 | 1 255 516.00 | 1 481 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 342 256.00 | 315 360.00 | | 342 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 819.00 | 26 896.00 | | 115 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 603.00 | 21 436.00 | | 18 603.00 |
DL TOTAL (I) | 485 063.00 | 372 076.00 | | 485 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 484.00 | 63 059.00 | | 109 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 759.00 | 190 270.00 | | 220 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 843.00 | 287 585.00 | | 349 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 279.00 | 70 935.00 | | 74 279.00 |
EA Autres dettes | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 453.00 | 611 848.00 | | 770 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 516.00 | 983 925.00 | | 1 255 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 065.00 | 569 340.00 | | 689 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 615.00 | | 77 846.00 | 249 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 923.00 | 279 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 923.00 | 271 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 892.00 | | 868.00 | 5 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 583.00 | | 76 978.00 | 242 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 229.00 | 25 376.00 | 15 786.00 | 160 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 465.00 | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 999.00 | 24 911.00 | 15 786.00 | 154 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 169.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 586.00 | 30 532.00 | 8 586.00 | 8 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 586.00 | 55 701.00 | 8 586.00 | 8 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 586.00 | 55 701.00 | 8 586.00 | 8 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 701.00 | 8 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 843.00 | 349 843.00 | | 349 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 362 683.00 | 362 683.00 | | 362 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 044.00 | 17 656.00 | 81 389.00 | 99 044.00 |
VI Groupe et associés | 220 696.00 | 220 696.00 | | 220 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 319.00 | 395 179.00 | 1 140.00 | 396 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 945.00 | 687 557.00 | 81 389.00 | 768 945.00 |