| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 900.00 | 1 695.00 | 28 205.00 | 29 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 779.00 | 80 418.00 | 28 361.00 | 108 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 984.00 | 92 277.00 | 57 706.00 | 149 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 360 284.00 | | 360 284.00 | 360 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 001.00 | 16 161.00 | 293 840.00 | 310 001.00 |
BZ Autres créances | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CF Disponibilités | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 030.00 | 16 161.00 | 692 868.00 | 709 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 013.00 | 108 439.00 | 750 575.00 | 859 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 233 777.00 | 217 190.00 | | 233 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 213.00 | 16 587.00 | | 50 213.00 |
DL TOTAL (I) | 292 375.00 | 242 162.00 | | 292 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 950.00 | 49 706.00 | | 70 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 410.00 | 40 311.00 | | 64 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 682.00 | 290 934.00 | | 264 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 158.00 | 30 192.00 | | 58 158.00 |
EA Autres dettes | | 1 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 200.00 | 412 952.00 | | 458 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 575.00 | 655 113.00 | | 750 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 200.00 | 412 952.00 | | 458 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 480.00 | 48 999.00 | | 70 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 384.00 | | 1 269 384.00 | 1 269 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 384.00 | | 1 269 384.00 | 1 269 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 810.00 | 11 082.00 | | 7 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 810.00 | 11 082.00 | | 15 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 1 060.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 1 060.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 703.00 | 10 022.00 | | 15 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 887.00 | 2 110.00 | | 11 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 531.00 | 1 125 149.00 | | 1 305 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 318.00 | 1 108 563.00 | | 1 255 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 213.00 | 16 587.00 | | 50 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 634.00 | | 42 012.00 | 183 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 662.00 | 149 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 872.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 683.00 | 148 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 514.00 | | 42 012.00 | 178 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 734.00 | 16 098.00 | 75 555.00 | 151 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 862.00 | 16 098.00 | 71 683.00 | 147 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 942.00 | 4 550.00 | 9 331.00 | 20 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 942.00 | 4 550.00 | 9 331.00 | 20 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 942.00 | 4 550.00 | 9 331.00 | 20 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 550.00 | 9 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 682.00 | 264 682.00 | | 264 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 293 840.00 | | | 293 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
VC Groupe et associés | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 950.00 | 70 950.00 | | 70 950.00 |
VI Groupe et associés | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 753.00 | 326 613.00 | 1 140.00 | 327 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 200.00 | 458 200.00 | | 458 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -544.00 | 2 695.00 | | -544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 150.00 | 5 889.00 | | 6 150.00 |
ST Autres comptes | 39 979.00 | 50 362.00 | | 39 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 958.00 | 33 494.00 | | 29 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 384.00 | 14 941.00 | | 20 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 840.00 | 17 636.00 | | 19 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 087.00 | 89 745.00 | | 76 087.00 |