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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 892.00 | 5 230.00 | 662.00 | 5 892.00 |
AP Constructions | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 850.00 | 29 244.00 | 63 606.00 | 92 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 569.00 | 115 590.00 | 23 978.00 | 139 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 615.00 | 160 229.00 | 89 386.00 | 249 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
BT Marchandises | 441 333.00 | | 441 333.00 | 441 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 950.00 | 8 586.00 | 406 364.00 | 414 950.00 |
BZ Autres créances | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CF Disponibilités | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 125.00 | 8 586.00 | 894 539.00 | 903 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 740.00 | 168 815.00 | 983 925.00 | 1 152 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 315 360.00 | 297 167.00 | | 315 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 896.00 | 18 193.00 | | 26 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
DL TOTAL (I) | 372 076.00 | 323 745.00 | | 372 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 059.00 | 16 801.00 | | 63 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 270.00 | 171 970.00 | | 190 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 585.00 | 180 157.00 | | 287 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 935.00 | 47 940.00 | | 70 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 848.00 | 416 867.00 | | 611 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 925.00 | 740 612.00 | | 983 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 340.00 | 416 867.00 | | 569 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 643.00 | | 75 186.00 | 177 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 214.00 | 249 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 214.00 | 242 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 034.00 | | 858.00 | 5 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 469.00 | | 74 328.00 | 171 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 401.00 | 18 962.00 | 3 135.00 | 144 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | 196.00 | | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 367.00 | 18 766.00 | 3 135.00 | 139 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 444.00 | 8 586.00 | 7 444.00 | 7 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 444.00 | 8 586.00 | 7 444.00 | 7 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 444.00 | 8 586.00 | 7 444.00 | 7 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 586.00 | 7 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 585.00 | 287 585.00 | | 287 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 406 364.00 | 406 364.00 | | 406 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 7 492.00 | 40 005.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 190 270.00 | 190 270.00 | | 190 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VP Divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 113.00 | 420 973.00 | 1 140.00 | 422 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 848.00 | 569 340.00 | 40 005.00 | 611 848.00 |