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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 134.00 | | 83 134.00 | 83 134.00 |
AH Fonds commercial | 181 253.00 | | 181 253.00 | 181 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 290.00 | 113 469.00 | 109 822.00 | 223 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 519.00 | 207 493.00 | 91 026.00 | 298 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 890.00 | 320 962.00 | 532 928.00 | 853 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 402.00 | 24 214.00 | 149 187.00 | 173 402.00 |
BZ Autres créances | 83 029.00 | | 83 029.00 | 83 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 386.00 | | 289 386.00 | 289 386.00 |
CF Disponibilités | 50 844.00 | | 50 844.00 | 50 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 016.00 | 24 214.00 | 583 801.00 | 608 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 905.00 | 345 176.00 | 1 116 729.00 | 1 461 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 981.00 | 251 437.00 | | 214 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 817.00 | 113 544.00 | | 103 817.00 |
DL TOTAL (I) | 428 798.00 | 474 981.00 | | 428 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 181.00 | 84 727.00 | | 62 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 785.00 | 384 478.00 | | 265 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 512.00 | 41 650.00 | | 40 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 302.00 | 147 554.00 | | 155 302.00 |
EA Autres dettes | 164 151.00 | 129 534.00 | | 164 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 931.00 | 787 943.00 | | 687 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 729.00 | 1 262 924.00 | | 1 116 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 088.00 | 801 608.00 | | 650 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 177.00 | 609 281.00 | 1 628 458.00 | 1 019 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 177.00 | 609 281.00 | 1 628 458.00 | 1 019 177.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 836.00 | |
GE Autres charges | | | 12 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 108.00 | 1 754.00 | | 5 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 519.00 | 1 383.00 | | 1 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 664.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 162.00 | 2 664.00 | | 16 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 13 124.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 13 124.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 739.00 | -10 460.00 | | 15 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 156.00 | 41 289.00 | | 36 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 246.00 | 1 674 381.00 | | 1 750 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 429.00 | 1 560 837.00 | | 1 646 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 817.00 | 113 544.00 | | 103 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 124.00 | | 168 766.00 | 685 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 675.00 | | 99 002.00 | 388 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 804.00 | | 19 715.00 | 278 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 644.00 | | 50 049.00 | 17 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 985.00 | 45 976.00 | | 274 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 371.00 | 22 098.00 | | 91 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 615.00 | 23 878.00 | | 183 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 002.00 | | 11 788.00 | 36 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 002.00 | | 11 788.00 | 36 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 002.00 | | 11 788.00 | 36 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 836.00 | 13 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 151.00 | 164 151.00 | | 164 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
UX Autres créances clients | 146 826.00 | | | 146 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
VB T. V. A. | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 619.00 | 23 775.00 | 37 844.00 | 61 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VP Divers | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 480.00 | 285 480.00 | | 285 480.00 |
VW T.V.A. | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 146.00 | 384 302.00 | 37 844.00 | 422 146.00 |