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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 914.00 | | 95 914.00 | 95 914.00 |
AH Fonds commercial | 196 253.00 | | 196 253.00 | 196 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 673.00 | 485 745.00 | 114 929.00 | 600 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 668.00 | 296 768.00 | 72 900.00 | 369 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 176.00 | 782 513.00 | 501 664.00 | 1 284 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 435.00 | 32 346.00 | 798 089.00 | 830 435.00 |
BZ Autres créances | 541 571.00 | | 541 571.00 | 541 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
CF Disponibilités | 799 982.00 | | 799 982.00 | 799 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 129.00 | 32 346.00 | 2 193 783.00 | 2 226 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 306.00 | 814 859.00 | 2 695 447.00 | 3 510 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 641 073.00 | 544 482.00 | | 641 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 886.00 | 274 590.00 | | 13 886.00 |
DL TOTAL (I) | 764 958.00 | 929 073.00 | | 764 958.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 541.00 | 617 991.00 | | 543 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 540.00 | 100 204.00 | | 101 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 622.00 | 280 343.00 | | 103 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 448.00 | 209 966.00 | | 202 448.00 |
EA Autres dettes | 969 337.00 | 641 172.00 | | 969 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 488.00 | 1 849 676.00 | | 1 920 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 447.00 | 2 788 748.00 | | 2 695 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 283 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 283 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 560.00 | |
GE Autres charges | | | 42 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 797.00 | 305 289.00 | | 153 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 657.00 | 44 343.00 | | 5 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 140.00 | 260 947.00 | | 148 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 105 852.00 | | 4 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 843.00 | 3 002 068.00 | | 2 527 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 957.00 | 2 727 478.00 | | 2 513 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 886.00 | 274 590.00 | | 13 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 102.00 | | 92 431.00 | 1 319 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 356.00 | 1 284 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 812.00 | 892 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 544.00 | 373 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 007.00 | | 81 645.00 | 867 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 146.00 | | 10 786.00 | 434 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 648.00 | 111 221.00 | 127 356.00 | 798 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 176.00 | 77 381.00 | 55 812.00 | 464 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 472.00 | 33 840.00 | 71 544.00 | 334 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 560.00 | 12 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 622.00 | 103 622.00 | | 103 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 786.00 | 1 171 786.00 | | 1 171 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 541.00 | 165 102.00 | 378 439.00 | 543 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372 007.00 | 1 372 007.00 | | 1 372 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 586.00 | 1 399 638.00 | 17 948.00 | 1 417 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 948.00 | 1 440 509.00 | 378 439.00 | 1 818 948.00 |