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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
AP Constructions | 100 683.00 | 90 890.00 | 9 793.00 | 100 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 780.00 | 598 874.00 | 38 907.00 | 637 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 702.00 | 316 058.00 | 129 644.00 | 445 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BF Prêts | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 615.00 | 1 016 188.00 | 226 428.00 | 1 242 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 040.00 | | 105 040.00 | 105 040.00 |
BN En cours de production de biens | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
BT Marchandises | 363 466.00 | | 363 466.00 | 363 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 554.00 | 14 757.00 | 649 797.00 | 664 554.00 |
BZ Autres créances | 80 285.00 | | 80 285.00 | 80 285.00 |
CF Disponibilités | 131 335.00 | | 131 335.00 | 131 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 496.00 | 14 757.00 | 1 371 739.00 | 1 386 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 111.00 | 1 030 945.00 | 1 598 167.00 | 2 629 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
DG Autres réserves | 272 540.00 | | | 272 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
DL TOTAL (I) | 763 882.00 | | | 763 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 487.00 | | | 139 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 454.00 | | | 414 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 375.00 | | | 203 375.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 285.00 | | | 834 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 167.00 | | | 1 598 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 460.00 | | | 793 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 574 211.00 | | 3 574 211.00 | 3 574 211.00 |
FD Production vendue biens | 98 335.00 | | 98 335.00 | 98 335.00 |
FG Production vendue services | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 280.00 | | 3 681 280.00 | 3 681 280.00 |
FM Production stockée | | | 5 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 069 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 535.00 | | | 47 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 535.00 | | | 47 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 275.00 | | | -42 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 280.00 | | | 3 735 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 583.00 | | | 3 730 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 382.00 | | 40 977.00 | 1 226 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 437.00 | 25 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 744.00 | 1 242 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 307.00 | 1 192 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 565.00 | | 40 977.00 | 1 175 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 793.00 | 50 701.00 | 24 307.00 | 989 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 497.00 | 50 701.00 | 24 307.00 | 987 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 866.00 | 14 757.00 | 38 866.00 | 38 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 866.00 | 14 757.00 | 38 866.00 | 38 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 866.00 | 14 757.00 | 38 866.00 | 38 866.00 |
UG ‐ Financières | | 14 757.00 | 38 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 454.00 | 414 454.00 | | 414 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
UX Autres créances clients | 664 554.00 | | | 664 554.00 |
VB T. V. A. | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 968.00 | 36 143.00 | 40 825.00 | 76 968.00 |
VI Groupe et associés | 139 487.00 | 139 487.00 | | 139 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 784.00 | 80 784.00 | | 80 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 433.00 | 750 973.00 | 21 460.00 | 772 433.00 |
VW T.V.A. | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 285.00 | 793 460.00 | 40 825.00 | 834 285.00 |