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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
AP Constructions | 27 626.00 | 25 450.00 | 2 176.00 | 27 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 354.00 | 399 331.00 | 2 023.00 | 401 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 000.00 | 313 232.00 | 7 768.00 | 321 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 850.00 | 761 984.00 | 54 866.00 | 816 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 828.00 | | 219 828.00 | 219 828.00 |
BN En cours de production de biens | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BT Marchandises | 354 913.00 | | 354 913.00 | 354 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 695.00 | 15 344.00 | 356 351.00 | 371 695.00 |
BZ Autres créances | 75 471.00 | | 75 471.00 | 75 471.00 |
CF Disponibilités | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 901.00 | 15 344.00 | 1 053 557.00 | 1 068 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 751.00 | 777 328.00 | 1 108 423.00 | 1 885 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
DH Report à nouveau | -152 739.00 | -204 111.00 | | -152 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 578.00 | 51 373.00 | | -110 578.00 |
DL TOTAL (I) | 223 330.00 | 333 907.00 | | 223 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 054.00 | 137 708.00 | | 108 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 533.00 | 152 579.00 | | 126 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 844.00 | 593 009.00 | | 533 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 515.00 | 133 186.00 | | 106 515.00 |
EA Autres dettes | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 094.00 | 1 016 482.00 | | 885 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 423.00 | 1 350 389.00 | | 1 108 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 867.00 | 910 909.00 | | 807 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 239 799.00 | 5 587.00 | 2 245 386.00 | 2 239 799.00 |
FD Production vendue biens | 446 767.00 | | 446 767.00 | 446 767.00 |
FG Production vendue services | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 916.00 | 5 587.00 | 2 703 503.00 | 2 697 916.00 |
FM Production stockée | | | -17 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 288.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 433.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 634.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 793.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 044.00 | -793.00 | | 6 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 729.00 | 3 012 975.00 | | 2 707 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 307.00 | 2 961 602.00 | | 2 818 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 578.00 | 51 373.00 | | -110 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 286.00 | 6 496.00 | | 884 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 933.00 | 816 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 933.00 | 758 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 486.00 | 6 496.00 | | 825 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 443.00 | 4 474.00 | 73 933.00 | 831 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 701.00 | 200.00 | | 15 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 741.00 | 4 274.00 | 73 933.00 | 815 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 905.00 | 2 288.00 | 850.00 | 13 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 905.00 | 2 288.00 | 850.00 | 13 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 905.00 | 2 288.00 | 850.00 | 13 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 288.00 | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 844.00 | 533 844.00 | | 533 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
UX Autres créances clients | 342 785.00 | 342 785.00 | | 342 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VB T. V. A. | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 054.00 | 32 370.00 | 75 684.00 | 108 054.00 |
VI Groupe et associés | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
VP Divers | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 618.00 | 54 618.00 | | 54 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 111.00 | 462 342.00 | 16 769.00 | 479 111.00 |
VW T.V.A. | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 551.00 | 807 867.00 | 75 684.00 | 883 551.00 |