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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 901.00 | 15 701.00 | 200.00 | 15 901.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
AP Constructions | 27 626.00 | 24 361.00 | 3 265.00 | 27 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 354.00 | 398 783.00 | 2 571.00 | 401 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 437.00 | 384 527.00 | 3 909.00 | 388 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 286.00 | 831 443.00 | 52 843.00 | 884 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 274.00 | | 147 274.00 | 147 274.00 |
BP En cours de production de services | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
BT Marchandises | 383 561.00 | | 383 561.00 | 383 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 268.00 | 13 905.00 | 450 362.00 | 464 268.00 |
BZ Autres créances | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
CF Disponibilités | 228 692.00 | | 228 692.00 | 228 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 452.00 | 13 905.00 | 1 297 546.00 | 1 311 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 737.00 | 845 348.00 | 1 350 389.00 | 2 195 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
DH Report à nouveau | -204 111.00 | -228 246.00 | | -204 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 373.00 | 24 134.00 | | 51 373.00 |
DL TOTAL (I) | 333 907.00 | 282 534.00 | | 333 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 708.00 | 150 167.00 | | 137 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 579.00 | 178 374.00 | | 152 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 009.00 | 661 825.00 | | 593 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 186.00 | 164 330.00 | | 133 186.00 |
EA Autres dettes | | 3 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 016 482.00 | 1 159 824.00 | | 1 016 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 389.00 | 1 442 358.00 | | 1 350 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 909.00 | 1 007 984.00 | | 910 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 536 315.00 | 5 648.00 | 2 541 963.00 | 2 536 315.00 |
FD Production vendue biens | 438 967.00 | 146.00 | 439 113.00 | 438 967.00 |
FG Production vendue services | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 884.00 | 5 794.00 | 2 992 678.00 | 2 986 884.00 |
FM Production stockée | | | 13 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 837 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 433.00 | 26 578.00 | | 4 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 634.00 | | | 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 835.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 752.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 6 458.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | 5 294.00 | | -793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 975.00 | 2 951 605.00 | | 3 012 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 602.00 | 2 927 471.00 | | 2 961 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 373.00 | 24 134.00 | | 51 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 857.00 | | 4 129.00 | 880 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 20 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 884 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 358.00 | | 4 129.00 | 821 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 748.00 | 12 695.00 | | 818 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 320.00 | 1 382.00 | | 14 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 428.00 | 11 313.00 | | 804 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 009.00 | 593 009.00 | | 593 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
UX Autres créances clients | 436 064.00 | 436 064.00 | | 436 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VB T. V. A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 708.00 | 32 135.00 | 105 573.00 | 137 708.00 |
VI Groupe et associés | 152 579.00 | 152 579.00 | | 152 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VP Divers | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 747.00 | 511 977.00 | 16 769.00 | 528 747.00 |
VW T.V.A. | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 482.00 | 910 909.00 | 105 573.00 | 1 016 482.00 |