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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 052.00 | 8 011.00 | 6 041.00 | 14 052.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
AP Constructions | 100 683.00 | 94 155.00 | 6 529.00 | 100 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 375.00 | 549 620.00 | 19 755.00 | 569 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 693.00 | 395 543.00 | 55 150.00 | 450 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 709.00 | 1 055 398.00 | 136 310.00 | 1 191 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 626.00 | | 95 626.00 | 95 626.00 |
BN En cours de production de biens | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
BT Marchandises | 344 627.00 | | 344 627.00 | 344 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 602.00 | 10 731.00 | 534 872.00 | 545 602.00 |
BZ Autres créances | 61 351.00 | | 61 351.00 | 61 351.00 |
CF Disponibilités | 40 281.00 | | 40 281.00 | 40 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 833.00 | 10 731.00 | 1 115 102.00 | 1 125 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 541.00 | 1 066 129.00 | 1 251 412.00 | 2 317 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
DG Autres réserves | 186 043.00 | | | 186 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 118.00 | | | -277 118.00 |
DL TOTAL (I) | 395 570.00 | | | 395 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 682.00 | | | 159 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 810.00 | | | 522 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 482.00 | | | 127 482.00 |
EA Autres dettes | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 842.00 | | | 855 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 412.00 | | | 1 251 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 079.00 | | | 835 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 211 718.00 | | 3 211 718.00 | 3 211 718.00 |
FD Production vendue biens | 89 968.00 | | 89 968.00 | 89 968.00 |
FG Production vendue services | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 787.00 | | 3 307 787.00 | 3 307 787.00 |
FM Production stockée | | | 7 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 850 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 731.00 | |
GE Autres charges | | | 11 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 269.00 | | | -3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 188.00 | | | 3 335 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 307.00 | | | 3 612 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 118.00 | | | -277 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 124.00 | | 7 474.00 | 1 255 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 889.00 | 1 191 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 889.00 | 1 128 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 236.00 | | 7 474.00 | 1 192 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 015.00 | 53 272.00 | 70 889.00 | 1 073 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092.00 | 3 919.00 | | 4 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 924.00 | 49 353.00 | 70 889.00 | 1 068 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 487.00 | 10 731.00 | 8 487.00 | 8 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 487.00 | 10 731.00 | 8 487.00 | 8 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 487.00 | 10 731.00 | 8 487.00 | 8 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 731.00 | 8 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
UX Autres créances clients | 520 262.00 | 520 262.00 | | 520 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VB T. V. A. | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 819.00 | 614 061.00 | 22 757.00 | 636 819.00 |