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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 052.00 | 4 092.00 | 9 960.00 | 14 052.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
AP Constructions | 100 683.00 | 93 067.00 | 7 617.00 | 100 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 780.00 | 609 868.00 | 27 912.00 | 637 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 702.00 | 357 919.00 | 87 783.00 | 445 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 124.00 | 1 073 015.00 | 182 108.00 | 1 255 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 017.00 | | 88 017.00 | 88 017.00 |
BN En cours de production de biens | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
BT Marchandises | 428 547.00 | | 428 547.00 | 428 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 196.00 | 8 487.00 | 703 709.00 | 712 196.00 |
BZ Autres créances | 61 199.00 | | 61 199.00 | 61 199.00 |
CF Disponibilités | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 921.00 | 8 487.00 | 1 405 434.00 | 1 413 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 044.00 | 1 081 502.00 | 1 587 542.00 | 2 669 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
DG Autres réserves | 229 936.00 | | | 229 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 893.00 | | | -43 893.00 |
DL TOTAL (I) | 672 689.00 | | | 672 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 748.00 | | | 66 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 173.00 | | | 163 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 037.00 | | | 528 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 896.00 | | | 156 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 853.00 | | | 914 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 542.00 | | | 1 587 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 527.00 | | | 885 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | | | 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 432 476.00 | | 3 432 476.00 | 3 432 476.00 |
FD Production vendue biens | 98 567.00 | | 98 567.00 | 98 567.00 |
FG Production vendue services | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 243.00 | | 3 537 243.00 | 3 537 243.00 |
FM Production stockée | | | -12 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 959 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 16 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 528.00 | | | 3 555 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 421.00 | | | 3 599 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 893.00 | | | -43 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 615.00 | | 12 508.00 | 1 242 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 163.00 | | 11 756.00 | 25 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 236.00 | | | 1 192 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 217.00 | | 752.00 | 25 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 188.00 | 56 828.00 | 1 073 015.00 | 1 016 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 1 796.00 | 4 092.00 | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 892.00 | 55 032.00 | 1 068 924.00 | 1 013 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 757.00 | 925.00 | 7 195.00 | 14 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 757.00 | 925.00 | 7 195.00 | 14 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 757.00 | 925.00 | 7 195.00 | 14 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925.00 | 7 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 037.00 | 528 037.00 | | 528 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
UX Autres créances clients | 696 807.00 | | | 696 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
VB T. V. A. | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 748.00 | 37 421.00 | 29 327.00 | 66 748.00 |
VI Groupe et associés | 163 173.00 | 163 173.00 | | 163 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 652.00 | 793 895.00 | 22 757.00 | 816 652.00 |
VW T.V.A. | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 853.00 | 885 527.00 | 29 327.00 | 914 853.00 |