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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 197.00 | 13 111.00 | 5 086.00 | 18 197.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
AP Constructions | 100 683.00 | 95 243.00 | 5 440.00 | 100 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 723.00 | 498 383.00 | 9 340.00 | 507 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 484.00 | 392 653.00 | 24 831.00 | 417 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 005.00 | 1 007 459.00 | 87 545.00 | 1 095 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 732.00 | | 106 732.00 | 106 732.00 |
BN En cours de production de biens | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BT Marchandises | 398 669.00 | | 398 669.00 | 398 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 029.00 | 16 896.00 | 440 133.00 | 457 029.00 |
BZ Autres créances | 52 663.00 | | 52 663.00 | 52 663.00 |
CF Disponibilités | 80 716.00 | | 80 716.00 | 80 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 039.00 | 16 896.00 | 1 104 143.00 | 1 121 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 044.00 | 1 024 356.00 | 1 191 688.00 | 2 216 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
DH Report à nouveau | -91 075.00 | | | -91 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 171.00 | | | -137 171.00 |
DL TOTAL (I) | 258 400.00 | | | 258 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 563.00 | | | 168 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 937.00 | | | 603 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 257.00 | | | 145 257.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 286.00 | | | 933 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 688.00 | | | 1 191 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 188 880.00 | 7 957.00 | 3 196 837.00 | 3 188 880.00 |
FD Production vendue biens | -1 521.00 | | -1 521.00 | -1 521.00 |
FG Production vendue services | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 747.00 | 7 957.00 | 3 202 705.00 | 3 194 747.00 |
FM Production stockée | | | -16 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 103 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 363.00 | | | 73 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 161.00 | | | 3 288 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 332.00 | | | 3 425 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 171.00 | | | -137 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 709.00 | | 4 147.00 | 1 191 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 988.00 | 19 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 851.00 | 1 095 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 863.00 | 1 033 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 919.00 | | 4 145.00 | 36 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 820.00 | | 2.00 | 1 128 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 398.00 | 46 898.00 | 94 837.00 | 1 055 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 011.00 | 5 101.00 | | 8 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 388.00 | 41 797.00 | 94 837.00 | 1 047 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 731.00 | 6 165.00 | | 10 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 731.00 | 6 165.00 | | 10 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 731.00 | 6 165.00 | | 10 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 937.00 | 603 937.00 | | 603 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
UX Autres créances clients | 424 181.00 | 424 181.00 | | 424 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
VB T. V. A. | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VI Groupe et associés | 168 563.00 | 168 563.00 | | 168 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 973.00 | 515 203.00 | 16 769.00 | 531 973.00 |
VW T.V.A. | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 633.00 | 933 633.00 | | 933 633.00 |