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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 901.00 | 14 320.00 | 1 581.00 | 15 901.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
AP Constructions | 27 626.00 | 23 273.00 | 4 353.00 | 27 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 614.00 | 397 289.00 | 1 325.00 | 398 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 048.00 | 375 796.00 | 11 252.00 | 387 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 857.00 | 818 748.00 | 62 109.00 | 880 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 306.00 | | 84 306.00 | 84 306.00 |
BN En cours de production de biens | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
BT Marchandises | 329 137.00 | | 329 137.00 | 329 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 080.00 | 12 037.00 | 595 043.00 | 607 080.00 |
BZ Autres créances | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CF Disponibilités | 316 331.00 | | 316 331.00 | 316 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 076.00 | 12 037.00 | 1 380 039.00 | 1 392 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 933.00 | 830 784.00 | 1 442 149.00 | 2 272 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
DH Report à nouveau | -228 246.00 | | | -228 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
DL TOTAL (I) | 282 534.00 | | | 282 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 167.00 | | | 150 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 374.00 | | | 178 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 825.00 | | | 661 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 120.00 | | | 164 120.00 |
EA Autres dettes | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 614.00 | | | 1 159 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 149.00 | | | 1 442 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 984.00 | | | 1 007 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 622 483.00 | 4 296.00 | 2 626 779.00 | 2 622 483.00 |
FD Production vendue biens | 262 686.00 | | 262 686.00 | 262 686.00 |
FG Production vendue services | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 565.00 | 4 296.00 | 2 896 861.00 | 2 892 565.00 |
FM Production stockée | | | 10 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 7 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 605.00 | | | 2 951 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 471.00 | | | 2 927 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 005.00 | | 5 992.00 | 1 095 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 20 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 140.00 | 880 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 296.00 | 38 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 544.00 | 821 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 960.00 | | 4 942.00 | 1 033 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 981.00 | | 1 050.00 | 19 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 459.00 | 31 145.00 | 219 841.00 | 1 007 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 111.00 | 3 504.00 | 2 296.00 | 13 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 348.00 | 27 640.00 | 217 545.00 | 994 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 896.00 | 322.00 | 5 182.00 | 16 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 896.00 | 322.00 | 5 182.00 | 16 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 896.00 | 322.00 | 5 182.00 | 16 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 825.00 | 661 825.00 | | 661 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
UX Autres créances clients | 580 520.00 | 580 520.00 | | 580 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
VB T. V. A. | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 167.00 | | 150 167.00 | 150 167.00 |
VI Groupe et associés | 178 374.00 | 178 374.00 | | 178 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 318.00 | 609 988.00 | 43 330.00 | 653 318.00 |
VW T.V.A. | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 151.00 | 1 007 984.00 | 150 167.00 | 1 158 151.00 |