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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 64 117.00 | 22 785.00 | 41 332.00 | 64 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 796.00 | 110 310.00 | 110 486.00 | 220 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 272.00 | 87 058.00 | 9 214.00 | 96 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 334.00 | 220 153.00 | 212 181.00 | 432 334.00 |
BT Marchandises | 379 283.00 | 71 205.00 | 308 078.00 | 379 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BZ Autres créances | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CF Disponibilités | 94 995.00 | | 94 995.00 | 94 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 875.00 | 71 205.00 | 429 671.00 | 500 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 210.00 | 291 358.00 | 641 852.00 | 933 210.00 |
CU Autres participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 208.00 | 356 192.00 | | 377 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 367.00 | 57 811.00 | | 54 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 721.00 | 3 681.00 | | 7 721.00 |
DL TOTAL (I) | 549 296.00 | 527 685.00 | | 549 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 937.00 | 33 887.00 | | 26 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 120.00 | 50 150.00 | | 55 120.00 |
EA Autres dettes | 10 498.00 | 31 879.00 | | 10 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 555.00 | 118 078.00 | | 92 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 852.00 | 645 763.00 | | 641 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 555.00 | 116 529.00 | | 92 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -78 405.00 | 572 093.00 | 493 688.00 | -78 405.00 |
FG Production vendue services | 267 397.00 | 12 174.00 | 279 571.00 | 267 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 992.00 | 584 267.00 | 773 259.00 | 188 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 205.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 330.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 297.00 | 4 740.00 | | 4 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 549.00 | 1 841.00 | | 10 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 549.00 | 1 841.00 | | 10 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 790.00 | 9 490.00 | | 11 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 015.00 | 9 540.00 | | 19 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 466.00 | -7 699.00 | | -8 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 233.00 | 17 174.00 | | 14 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 030.00 | 805 369.00 | | 863 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 663.00 | 747 558.00 | | 808 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 367.00 | 57 811.00 | | 54 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 679.00 | | 54 607.00 | 444 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 225.00 | 6 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 952.00 | 432 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 727.00 | 387 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 804.00 | | 54 607.00 | 392 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 247.00 | 53 843.00 | 47 936.00 | 214 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 247.00 | 53 843.00 | 47 936.00 | 214 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 883.00 | 71 205.00 | 69 883.00 | 69 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 883.00 | 71 205.00 | 69 883.00 | 69 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 883.00 | 71 205.00 | 69 883.00 | 69 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 205.00 | 69 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
UX Autres créances clients | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VC Groupe et associés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VP Divers | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 258.00 | 21 579.00 | 5 679.00 | 27 258.00 |
VW T.V.A. | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 555.00 | 92 555.00 | | 92 555.00 |