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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AH Fonds commercial | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 58 500.00 | 31 263.00 | 27 237.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 806.00 | 162 928.00 | 224 878.00 | 387 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 068.00 | 92 379.00 | 8 690.00 | 101 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 889.00 | 290 068.00 | 306 821.00 | 596 889.00 |
BT Marchandises | 428 489.00 | 70 983.00 | 357 506.00 | 428 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BZ Autres créances | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
CF Disponibilités | 324 999.00 | | 324 999.00 | 324 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 384.00 | 70 983.00 | 715 401.00 | 786 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 273.00 | 361 051.00 | 1 022 222.00 | 1 383 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 546.00 | | | 546.00 |
CU Autres participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505 361.00 | 472 655.00 | | 505 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 528.00 | 62 706.00 | | 178 528.00 |
DL TOTAL (I) | 793 889.00 | 645 362.00 | | 793 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 387.00 | 102 331.00 | | 83 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 62 368.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 510.00 | 55 526.00 | | 40 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 596.00 | 58 842.00 | | 101 596.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 3 273.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 333.00 | 282 340.00 | | 228 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 222.00 | 927 701.00 | | 1 022 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 955.00 | 282 340.00 | | 194 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -91 703.00 | 682 607.00 | 590 904.00 | -91 703.00 |
FG Production vendue services | 419 694.00 | 8 316.00 | 428 010.00 | 419 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 991.00 | 690 923.00 | 1 018 915.00 | 327 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 983.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 019.00 | 192.00 | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 634.00 | 1 710.00 | | 2 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | 1 845.00 | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 634.00 | -1 487.00 | | -2 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 328.00 | 17 560.00 | | 60 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 509.00 | 929 978.00 | | 1 109 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 982.00 | 867 271.00 | | 930 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 528.00 | 62 706.00 | | 178 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 376.00 | | 144 537.00 | 499 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 024.00 | 596 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 024.00 | 553 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 362.00 | | 144 537.00 | 456 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 107.00 | 67 351.00 | 44 390.00 | 267 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 54.00 | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 663.00 | 67 297.00 | 44 390.00 | 263 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 110.00 | 70 983.00 | 73 110.00 | 73 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 110.00 | 70 983.00 | 73 110.00 | 73 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 110.00 | 70 983.00 | 73 110.00 | 73 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 983.00 | 73 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 361.00 | 49 983.00 | 33 378.00 | 83 361.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VW T.V.A. | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 333.00 | 194 955.00 | 33 378.00 | 228 333.00 |