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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 3 138.00 | 360.00 | 3 498.00 |
AH Fonds commercial | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 58 500.00 | 26 700.00 | 31 800.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 043.00 | 143 261.00 | 141 783.00 | 285 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 859.00 | 87 885.00 | 8 974.00 | 96 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 917.00 | 260 984.00 | 228 933.00 | 489 917.00 |
BT Marchandises | 445 040.00 | 76 061.00 | 368 979.00 | 445 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BZ Autres créances | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CF Disponibilités | 125 289.00 | | 125 289.00 | 125 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 705.00 | 76 061.00 | 509 644.00 | 585 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 622.00 | 337 045.00 | 738 577.00 | 1 075 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 546.00 | | | 546.00 |
CU Autres participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 439 401.00 | 401 742.00 | | 439 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 254.00 | 67 659.00 | | 63 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 358.00 | 2 199.00 | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 613 013.00 | 581 600.00 | | 613 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 310.00 | 8 256.00 | | 4 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 803.00 | 26 222.00 | | 37 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 996.00 | 43 724.00 | | 31 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 209.00 | 59 401.00 | | 47 209.00 |
EA Autres dettes | 4 245.00 | 5 233.00 | | 4 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 564.00 | 142 836.00 | | 125 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 577.00 | 724 436.00 | | 738 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 231.00 | 138 528.00 | | 125 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -84 890.00 | 629 624.00 | 544 734.00 | -84 890.00 |
FG Production vendue services | 331 862.00 | 17 571.00 | 349 433.00 | 331 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 972.00 | 647 195.00 | 894 167.00 | 246 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 061.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 557.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 930.00 | 5 454.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 5 454.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | -3 613.00 | | 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 126.00 | 17 034.00 | | 17 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 786.00 | 972 143.00 | | 973 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 532.00 | 904 484.00 | | 910 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 254.00 | 67 659.00 | | 63 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 790.00 | | 67 054.00 | 438 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 927.00 | 489 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 927.00 | 446 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 236.00 | | 66 594.00 | 396 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | 460.00 | 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 502.00 | 55 479.00 | 14 997.00 | 220 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 306.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 669.00 | 55 173.00 | 14 997.00 | 217 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 659.00 | 76 061.00 | 72 659.00 | 72 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 659.00 | 76 061.00 | 72 659.00 | 72 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 659.00 | 76 061.00 | 72 659.00 | 72 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 061.00 | 72 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 308.00 | 3 976.00 | 333.00 | 4 308.00 |
VI Groupe et associés | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VW T.V.A. | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 564.00 | 125 231.00 | 333.00 | 125 564.00 |