| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 2 832.00 | 666.00 | 3 498.00 |
AH Fonds commercial | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 58 500.00 | 24 239.00 | 34 261.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 639.00 | 107 759.00 | 129 880.00 | 237 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 597.00 | 85 671.00 | 7 926.00 | 93 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 790.00 | 220 502.00 | 218 288.00 | 438 790.00 |
BT Marchandises | 395 671.00 | 72 659.00 | 323 013.00 | 395 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
CF Disponibilités | 160 401.00 | | 160 401.00 | 160 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 807.00 | 72 659.00 | 506 148.00 | 578 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 596.00 | 293 161.00 | 724 436.00 | 1 017 596.00 |
CU Autres participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 742.00 | 401 575.00 | | 401 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 659.00 | 30 167.00 | | 67 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 199.00 | 4 040.00 | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | 581 600.00 | 545 782.00 | | 581 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 222.00 | 4 928.00 | | 26 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 724.00 | 34 635.00 | | 43 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 401.00 | 47 948.00 | | 59 401.00 |
EA Autres dettes | 5 233.00 | 7 725.00 | | 5 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 836.00 | 95 236.00 | | 142 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 436.00 | 641 018.00 | | 724 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 528.00 | 95 236.00 | | 138 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -94 203.00 | 658 092.00 | 563 889.00 | -94 203.00 |
FG Production vendue services | 310 883.00 | 16 457.00 | 327 340.00 | 310 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 680.00 | 674 549.00 | 891 229.00 | 216 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 659.00 | |
GE Autres charges | | | 3 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 125.00 | 1 229.00 | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 841.00 | 3 681.00 | | 1 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841.00 | 3 681.00 | | 1 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 593.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 454.00 | 10 703.00 | | 5 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 454.00 | 16 296.00 | | 5 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 613.00 | -12 615.00 | | -3 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 034.00 | 4 269.00 | | 17 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 143.00 | 891 398.00 | | 972 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 484.00 | 861 231.00 | | 904 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 659.00 | 30 167.00 | | 67 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 866.00 | | 70 557.00 | 430 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 633.00 | 438 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 633.00 | 396 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 691.00 | | 918.00 | 40 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 230.00 | | 69 639.00 | 389 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 536.00 | 56 144.00 | 57 179.00 | 221 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 890.00 | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 594.00 | 55 254.00 | 57 179.00 | 219 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 567.00 | 72 659.00 | 73 567.00 | 73 567.00 |
6T Sur comptes clients | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 665.00 | 72 659.00 | 74 665.00 | 74 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 665.00 | 72 659.00 | 74 665.00 | 74 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 659.00 | 74 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 252.00 | 3 944.00 | 4 308.00 | 8 252.00 |
VI Groupe et associés | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VP Divers | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 819.00 | 22 733.00 | 86.00 | 22 819.00 |
VW T.V.A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 836.00 | 138 528.00 | 4 308.00 | 142 836.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |