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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 1 942.00 | 638.00 | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 58 500.00 | 20 704.00 | 37 796.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 633.00 | 115 792.00 | 114 841.00 | 230 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 597.00 | 83 099.00 | 10 498.00 | 93 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 866.00 | 221 536.00 | 209 330.00 | 430 866.00 |
BT Marchandises | 397 632.00 | 73 567.00 | 324 065.00 | 397 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 157.00 | 1 098.00 | 5 059.00 | 6 157.00 |
BZ Autres créances | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
CF Disponibilités | 74 654.00 | | 74 654.00 | 74 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 353.00 | 74 665.00 | 431 688.00 | 506 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 219.00 | 296 202.00 | 641 018.00 | 937 219.00 |
CU Autres participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 575.00 | 377 208.00 | | 401 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 167.00 | 54 367.00 | | 30 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 040.00 | 7 721.00 | | 4 040.00 |
DL TOTAL (I) | 545 782.00 | 549 296.00 | | 545 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 635.00 | 26 937.00 | | 34 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 948.00 | 55 120.00 | | 47 948.00 |
EA Autres dettes | 7 725.00 | 10 498.00 | | 7 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 236.00 | 92 555.00 | | 95 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 018.00 | 641 852.00 | | 641 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 236.00 | 92 555.00 | | 95 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 334.00 | | 66 878.00 | 432 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 593.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 593.00 | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 346.00 | 430 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 753.00 | 389 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 111.00 | | 2 580.00 | 38 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 685.00 | | 64 298.00 | 387 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 153.00 | 53 434.00 | 52 050.00 | 220 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 942.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 153.00 | 51 492.00 | 52 050.00 | 220 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 205.00 | 73 567.00 | 71 205.00 | 71 205.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 205.00 | 74 665.00 | 71 205.00 | 71 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 205.00 | 74 665.00 | 71 205.00 | 71 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 665.00 | 71 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VI Groupe et associés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VP Divers | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 154.00 | 34 068.00 | 86.00 | 34 154.00 |
VW T.V.A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 236.00 | 95 236.00 | | 95 236.00 |