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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AH Fonds commercial | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 58 500.00 | 33 545.00 | 24 955.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 197.00 | 180 729.00 | 209 468.00 | 390 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 776.00 | 95 088.00 | 6 688.00 | 101 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 988.00 | 312 860.00 | 287 127.00 | 599 988.00 |
BT Marchandises | 501 894.00 | 81 316.00 | 420 578.00 | 501 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BZ Autres créances | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CF Disponibilités | 251 237.00 | | 251 237.00 | 251 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 278.00 | 81 316.00 | 692 962.00 | 774 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 266.00 | 394 176.00 | 980 089.00 | 1 374 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 546.00 | | | 546.00 |
CU Autres participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583 889.00 | 505 361.00 | | 583 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 267.00 | 178 528.00 | | 150 267.00 |
DL TOTAL (I) | 844 156.00 | 793 889.00 | | 844 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 399.00 | 83 387.00 | | 33 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 854.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 546.00 | 40 510.00 | | 36 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 562.00 | 101 596.00 | | 57 562.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 1 986.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 890.00 | 228 333.00 | | 128 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 089.00 | 1 022 222.00 | | 980 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 890.00 | 194 955.00 | | 128 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -108 683.00 | 798 949.00 | 690 266.00 | -108 683.00 |
FG Production vendue services | 421 389.00 | 22 814.00 | 444 203.00 | 421 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 706.00 | 821 763.00 | 1 134 470.00 | 312 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 043.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 019.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 953.00 | 2 634.00 | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 2 634.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | -2 634.00 | | -953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 753.00 | 60 328.00 | | 50 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 031.00 | 1 109 509.00 | | 1 215 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 765.00 | 930 982.00 | | 1 064 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 267.00 | 178 528.00 | | 150 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 889.00 | | 67 175.00 | 596 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 076.00 | 599 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 076.00 | 556 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 874.00 | | 67 175.00 | 553 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 068.00 | 85 916.00 | 63 123.00 | 290 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 570.00 | 85 916.00 | 63 123.00 | 286 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 043.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 70 983.00 | 81 316.00 | 70 983.00 | 70 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 983.00 | 81 316.00 | 70 983.00 | 70 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 983.00 | 88 359.00 | 70 983.00 | 70 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 359.00 | 70 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VW T.V.A. | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 890.00 | 128 890.00 | | 128 890.00 |