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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 3 444.00 | 54.00 | 3 498.00 |
AH Fonds commercial | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 58 500.00 | 28 982.00 | 29 518.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 128.00 | 144 538.00 | 147 590.00 | 292 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 233.00 | 90 144.00 | 9 090.00 | 99 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 376.00 | 267 107.00 | 232 269.00 | 499 376.00 |
BT Marchandises | 445 280.00 | 73 110.00 | 372 169.00 | 445 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BZ Autres créances | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CF Disponibilités | 303 160.00 | | 303 160.00 | 303 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 543.00 | 73 110.00 | 695 433.00 | 768 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 919.00 | 340 218.00 | 927 701.00 | 1 267 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 546.00 | | | 546.00 |
CU Autres participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 472 655.00 | 439 401.00 | | 472 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 706.00 | 63 254.00 | | 62 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 358.00 | | |
DL TOTAL (I) | 645 362.00 | 613 013.00 | | 645 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 331.00 | 4 310.00 | | 102 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 368.00 | 37 803.00 | | 62 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 526.00 | 31 996.00 | | 55 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 842.00 | 47 209.00 | | 58 842.00 |
EA Autres dettes | 3 273.00 | 4 245.00 | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 340.00 | 125 564.00 | | 282 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 701.00 | 738 577.00 | | 927 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 340.00 | 125 231.00 | | 282 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -102 352.00 | 631 179.00 | 528 827.00 | -102 352.00 |
FG Production vendue services | 302 713.00 | 14 238.00 | 316 951.00 | 302 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 361.00 | 645 417.00 | 845 778.00 | 200 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | 3 557.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | 1 841.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 1 841.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 710.00 | 930.00 | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 930.00 | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | 911.00 | | -1 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 560.00 | 17 126.00 | | 17 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 978.00 | 973 786.00 | | 929 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 271.00 | 910 532.00 | | 867 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 706.00 | 63 254.00 | | 62 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 917.00 | | 71 269.00 | 489 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 810.00 | 499 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 810.00 | 456 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 903.00 | | 71 269.00 | 446 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 984.00 | 66 224.00 | 60 100.00 | 260 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | 306.00 | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 845.00 | 65 918.00 | 60 100.00 | 257 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 061.00 | 73 110.00 | 76 061.00 | 76 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 061.00 | 73 110.00 | 76 061.00 | 76 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 061.00 | 73 110.00 | 76 061.00 | 76 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 110.00 | 76 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 336.00 | 10 338.00 | | 10 336.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VI Groupe et associés | 62 368.00 | 62 368.00 | | 62 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VW T.V.A. | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 340.00 | 282 340.00 | | 282 340.00 |