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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 473.00 | 15 642.00 | 3 830.00 | 19 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 627.00 | 266 674.00 | 5 952.00 | 272 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 715.00 | 72 296.00 | 42 419.00 | 114 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 538.00 | 354 613.00 | 59 924.00 | 414 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BP En cours de production de services | 108 950.00 | | 108 950.00 | 108 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 712.00 | | 1 278 712.00 | 1 278 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 826.00 | | 229 826.00 | 229 826.00 |
CF Disponibilités | 133 397.00 | | 133 397.00 | 133 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 524.00 | | 2 218 524.00 | 2 218 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 061.00 | 354 613.00 | 2 278 448.00 | 2 633 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 59 100.00 | -550.00 | | 59 100.00 |
230 Autres produits | 175.00 | 28 207.00 | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 885 021.00 | 3 066 089.00 | | 2 885 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 303.00 | 85 794.00 | | 104 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 200.00 | -1 000.00 | | -2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 2 102 497.00 | 2 147 415.00 | | 2 102 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 881.00 | 65 650.00 | | 43 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 383 304.00 | 405 559.00 | | 383 304.00 |
252 Charges sociales | 178 333.00 | 185 724.00 | | 178 333.00 |
262 Autres charges | | 28 219.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 628 363.00 | 701 728.00 | | 628 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 056.00 | 132 151.00 | | 52 056.00 |
280 Produits financiers | 19 769.00 | 18 892.00 | | 19 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 284.00 | 12 000.00 | | 10 284.00 |
294 Charges financières | 4 100.00 | 4 146.00 | | 4 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 290.00 | 30 983.00 | | 3 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 368.00 | 37 103.00 | | 17 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 351.00 | 90 811.00 | | 57 351.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 294 498.00 | 203 687.00 | | 294 498.00 |
DH Report à nouveau | 351 576.00 | 351 576.00 | | 351 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 351.00 | 90 811.00 | | 57 351.00 |
DL TOTAL (I) | 720 196.00 | 662 844.00 | | 720 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 145.00 | 304.00 | | 20 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 556.00 | 401 678.00 | | 563 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 673.00 | 227 279.00 | | 305 673.00 |
EA Autres dettes | 638 866.00 | 484 709.00 | | 638 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 252.00 | 1 143 983.00 | | 1 558 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 448.00 | 1 806 828.00 | | 2 278 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 556.00 | 563 556.00 | | 563 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 879.00 | 668 879.00 | | 668 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
UX Autres créances clients | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 826.00 | 5 717.00 | 14 109.00 | 19 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 660.00 | 1 740 151.00 | 7 510.00 | 1 747 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 252.00 | 1 544 143.00 | 14 109.00 | 1 558 252.00 |