| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 523.00 | 270 611.00 | 7 911.00 | 278 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 108.00 | 97 196.00 | 31 912.00 | 129 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 999.00 | | 104 999.00 | 104 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 828.00 | 387 281.00 | 152 546.00 | 539 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BP En cours de production de services | 85 780.00 | | 85 780.00 | 85 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 295.00 | | 1 991 295.00 | 1 991 295.00 |
BZ Autres créances | 389 221.00 | | 389 221.00 | 389 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 830.00 | | 139 830.00 | 139 830.00 |
CF Disponibilités | 251 532.00 | | 251 532.00 | 251 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 207.00 | | 2 898 207.00 | 2 898 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 036.00 | 387 281.00 | 3 050 754.00 | 3 438 036.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 484 624.00 | 424 372.00 | | 484 624.00 |
DH Report à nouveau | 351 576.00 | 351 576.00 | | 351 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 965.00 | 60 253.00 | | 44 965.00 |
DL TOTAL (I) | 897 936.00 | 852 971.00 | | 897 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 361.00 | 8 682.00 | | 5 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030.00 | 2 706.00 | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 684.00 | 824 286.00 | | 758 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 522.00 | 320 059.00 | | 347 522.00 |
EA Autres dettes | 1 038 220.00 | 988 564.00 | | 1 038 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 818.00 | 2 144 296.00 | | 2 152 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 754.00 | 2 997 267.00 | | 3 050 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 777.00 | | | 2 147 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 567 999.00 | 154 700.00 | 1 722 699.00 | 1 567 999.00 |
FG Production vendue services | 664 341.00 | 57 576.00 | 721 917.00 | 664 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 340.00 | 212 276.00 | 2 444 616.00 | 2 232 340.00 |
FM Production stockée | | | -3 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 330.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 735.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 554.00 | 10 696.00 | | 10 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 390.00 | -10 696.00 | | 6 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 970.00 | 15 625.00 | | 10 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 941.00 | 3 462 592.00 | | 2 460 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 975.00 | 3 402 339.00 | | 2 415 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 965.00 | 60 253.00 | | 44 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 285.00 | | 33 000.00 | 514 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 456.00 | 539 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 456.00 | 407 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 089.00 | | 23 000.00 | 392 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 723.00 | | 10 000.00 | 102 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 639.00 | 10 330.00 | 688.00 | 377 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 166.00 | 10 330.00 | 688.00 | 358 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 684.00 | 758 684.00 | | 758 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 220.00 | 1 038 220.00 | | 1 038 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 999.00 | | 104 999.00 | 104 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 295.00 | 1 991 295.00 | | 1 991 295.00 |
VB T. V. A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VI Groupe et associés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 906.00 | 369 906.00 | | 369 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 373.00 | 2 415 864.00 | 112 508.00 | 2 528 373.00 |
VW T.V.A. | 267 095.00 | 267 095.00 | | 267 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 818.00 | 2 147 777.00 | | 2 152 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
ST Autres comptes | 242 581.00 | | | 242 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
YT Sous‐traitance | 1 327 376.00 | | | 1 327 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 932.00 | | | 448 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 627 152.00 | | | 1 627 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |