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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 277.00 | 19 529.00 | 747.00 | 20 277.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 297 000.00 | 18 603.00 | 278 396.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 354.00 | 264 731.00 | 1 622.00 | 266 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 207.00 | 103 639.00 | 13 567.00 | 117 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 999.00 | | 104 999.00 | 104 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 570.00 | 406 505.00 | 440 065.00 | 846 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BP En cours de production de services | 171 300.00 | | 171 300.00 | 171 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 272.00 | | 1 370 272.00 | 1 370 272.00 |
BZ Autres créances | 475 973.00 | | 475 973.00 | 475 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 312.00 | | 61 312.00 | 61 312.00 |
CF Disponibilités | 72 325.00 | | 72 325.00 | 72 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 256.00 | | 2 193 256.00 | 2 193 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 827.00 | 406 505.00 | 2 633 322.00 | 3 039 827.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 545 433.00 | | | 545 433.00 |
DH Report à nouveau | 229 585.00 | | | 229 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
DL TOTAL (I) | 813 403.00 | | | 813 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 726.00 | | | 210 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 209.00 | | | 628 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 621.00 | | | 228 621.00 |
EA Autres dettes | 751 650.00 | | | 751 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 918.00 | | | 1 819 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 322.00 | | | 2 633 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 480.00 | | | 1 636 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 360 224.00 | 349 170.00 | 1 709 394.00 | 1 360 224.00 |
FG Production vendue services | 455 432.00 | 106 212.00 | 561 644.00 | 455 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 656.00 | 455 382.00 | 2 271 039.00 | 1 815 656.00 |
FM Production stockée | | | 9 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 629.00 | | | -9 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 240.00 | | | 2 288 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 625.00 | | | 2 266 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 242.00 | | 1 651.00 | 862 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 323.00 | 846 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 323.00 | 713 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 234.00 | | 1 651.00 | 729 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 731.00 | | | 112 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 369.00 | 23 452.00 | 17 317.00 | 400 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 496.00 | 33.00 | | 19 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 873.00 | 23 419.00 | 17 317.00 | 380 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 209.00 | 628 209.00 | | 628 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 650.00 | 751 650.00 | | 751 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 999.00 | | 104 999.00 | 104 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 272.00 | 1 370 272.00 | | 1 370 272.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 447.00 | 27 009.00 | 71 319.00 | 210 447.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 668.00 | 473 668.00 | | 473 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 128.00 | 1 886 619.00 | 112 508.00 | 1 999 128.00 |
VW T.V.A. | 147 031.00 | 147 031.00 | | 147 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 918.00 | 1 636 480.00 | 71 319.00 | 1 819 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
ST Autres comptes | 248 765.00 | | | 248 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78.00 | | | 78.00 |
YT Sous‐traitance | 1 269 628.00 | | | 1 269 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 270.00 | | | 373 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 549 493.00 | | | 1 549 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |